| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۹.۰۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۸ |
۵۶.۴۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۳۵ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۳ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۳.۴۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۶۸ |
۱۷.۳۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۷.۸۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۵) |
۲۹.۲۹ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۸) |
۳۷.۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۲) |
۲۵.۲۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۱ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳.۲۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۴ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۸ |
۰ |
|
|