ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵۴۹,۴۵۹	۴۶.۳۱	۷۸۶,۴۳۲	۶۱.۶	۸۰۰,۲۷۰	۶۱.۴۳	۷۹۰,۳۸۳	۵۹.۹۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۹۶,۰۴۵	۵۰.۲۳	۴۱۱,۶۰۵	۳۲.۲۴	۴۱۹,۵۹۷	۳۲.۲۱	۵۱۴,۵۶۰	۳۹.۰۵
سایر دارایی‌ها	۱۱,۷۸۸	۰.۹۹	۹,۵۴۸	۰.۷۵	۹,۵۹۷	۰.۷۴	۱۲,۶۵۶	۰.۹۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۹,۲۷۳	۲.۴۷	۶۹,۱۹۱	۵.۴۲	۷۳,۲۶۲	۵.۶۲	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد