ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵۱۸,۷۲۸	۴۴.۲۵	۷۷۴,۸۴۲	۶۲.۰۹	۷۸۶,۹۴۳	۶۱.۶۶	۷۹۵,۴۴۵	۶۱.۶۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۱۷,۶۶۵	۵۲.۶۹	۴۰۵,۹۵۲	۳۲.۵۳	۴۰۷,۹۴۱	۳۱.۹۶	۴۰۷,۷۰۹	۳۱.۵۹
سایر دارایی‌ها	۱۲,۰۵۷	۱.۰۳	۹,۱۰۴	۰.۷۳	۹,۷۴۸	۰.۷۶	۱۲,۶۳۴	۰.۹۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۳,۸۸۳	۲.۰۴	۵۸,۱۲۰	۴.۶۶	۷۱,۶۵۶	۵.۶۱	۷۴,۷۹۹	۵.۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد