صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۷۹۲,۲۰۰ | ۵۳.۹۵ | ۱,۵۱۵,۷۷۶ | ۶۲.۳ | ۱,۷۸۴,۸۷۱ | ۵۸.۹۱ | ۱,۸۷۱,۳۴۰ | ۵۹.۱۱ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۳۳,۲۰۷ | ۴۳.۱۲ | ۸۴۶,۴۳۲ | ۳۴.۷۹ | ۱,۰۶۳,۳۶۶ | ۳۵.۱ | ۱,۱۰۱,۶۷۳ | ۳۴.۸ |
| سایر داراییها | ۱۲,۷۰۲ | ۰.۸۷ | ۱۵,۹۳۰ | ۰.۶۵ | ۲۰,۶۶۵ | ۰.۶۸ | ۱۸,۵۴۴ | ۰.۵۹ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۳۰,۳۷۱ | ۲.۰۷ | ۵۴,۸۲۴ | ۲.۲۵ | ۱۶۰,۹۳۷ | ۵.۳۱ | ۱۷۴,۴۶۰ | ۵.۵۱ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||