ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۸۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱,۴۴۷,۰۵۱	۵۱.۵۵	۳,۰۳۴,۸۶۲	۴۷.۰۱	۳,۹۸۷,۵۷۷	۵۱.۹۴	۴,۷۵۱,۳۲۰	۵۸.۷۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۲۰۴,۹۲۱	۴۲.۹۳	۲,۹۹۳,۷۲۸	۴۶.۳۷	۳,۱۲۵,۱۷۸	۴۰.۷۱	۲,۷۳۱,۹۷۸	۳۳.۷۹
سایر دارایی‌ها	۲۰,۳۶۱	۰.۷۳	۴۳,۸۲۰	۰.۶۸	۳۸,۰۷۹	۰.۵	۳۸,۲۷۷	۰.۴۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۳۴,۳۸۶	۴.۷۹	۳۸۳,۴۷۲	۵.۹۴	۵۲۶,۶۸۱	۶.۸۶	۵۶۳,۷۴۱	۶.۹۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد