ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۶۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱,۶۸۰,۰۹۰	۵۲.۸۶	۴,۴۳۱,۹۲۲	۵۴.۷۸	۵,۵۲۶,۷۱۵	۵۹.۶۳	۵,۴۳۰,۶۸۲	۵۷.۴۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۳۱۸,۵۳۰	۴۱.۴۸	۳,۱۲۱,۱۳۰	۳۸.۵۸	۳,۱۸۴,۷۳۴	۳۴.۳۶	۳,۴۷۴,۰۰۸	۳۶.۷۶
سایر دارایی‌ها	۲۳,۶۴۶	۰.۷۴	۵۹,۲۹۴	۰.۷۳	۷۱,۸۴۴	۰.۷۸	۵۵,۳۸۰	۰.۵۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۵۶,۰۸۶	۴.۹۱	۴۷۸,۶۰۷	۵.۹۲	۴۸۵,۶۰۷	۵.۲۴	۴۸۹,۱۷۴	۵.۱۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد