ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵۶۹,۶۴۴	۴۷.۶۲	۸۰۳,۴۴۸	۶۲.۰۱	۸۲۹,۷۲۹	۶۲.۷۲	۸۶۴,۷۹۹	۶۴.۷۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۸۷,۳۵۶	۴۹.۱۰	۴۲۶,۱۴۹	۳۲.۸۹	۴۵۶,۴۳۴	۳۴.۵	۴۶۰,۴۸۲	۳۴.۴۹
سایر دارایی‌ها	۱۲,۰۷۰	۱.۰۱	۱۱,۲۹۳	۰.۸۷	۱۴,۶۵۱	۱.۱۱	۹,۸۵۲	۰.۷۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۷,۲۵۸	۲.۲۸	۵۴,۸۸۴	۴.۲۴	۲۲,۱۶۸	۱.۶۸	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد