صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۸۳۸,۱۲۶ | ۵۴.۳۹ | ۱,۷۰۵,۳۰۱ | ۶۱.۳۳ | ۱,۸۶۴,۷۵۲ | ۵۹ | ۱,۹۲۴,۴۰۶ | ۵۸.۶۵ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۵۳,۴۴۹ | ۴۲.۴۱ | ۹۶۶,۱۷۰ | ۳۴.۷۵ | ۱,۱۰۳,۰۹۹ | ۳۴.۹ | ۱,۱۶۲,۷۹۶ | ۳۵.۴۴ |
| سایر داراییها | ۱۲,۸۵۷ | ۰.۸۳ | ۱۷,۴۵۹ | ۰.۶۳ | ۱۷,۳۴۸ | ۰.۵۵ | ۱۵,۷۲۱ | ۰.۴۸ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۳۶,۴۳۷ | ۲.۳۶ | ۹۱,۶۲۶ | ۳.۳ | ۱۷۵,۱۵۳ | ۵.۵۴ | ۱۷۸,۰۴۰ | ۵.۴۳ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||