ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۰۰	۰.۰۱	۲,۱۹۶	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱,۳۰۳,۵۲۳	۵۲.۰۱	۲,۴۲۹,۵۰۰	۴۵.۰۶	۲,۵۳۵,۹۳۰	۴۳.۸۸	۲,۵۸۰,۰۱۸	۴۱.۳۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۰۷۱,۸۵۸	۴۲.۷۶	۲,۶۲۷,۴۸۶	۴۸.۷۴	۲,۸۸۹,۴۲۸	۴۹.۹۹	۳,۲۹۶,۸۱۰	۵۲.۸۲
سایر دارایی‌ها	۱۸,۷۶۸	۰.۷۵	۳۸,۶۵۵	۰.۷۲	۴۷,۳۹۷	۰.۸۲	۵۱,۷۴۹	۰.۸۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۱۱,۹۵۱	۴.۴۷	۲۹۳,۴۱۰	۵.۴۴	۳۰۷,۰۹۱	۵.۳۱	۳۱۳,۵۲۸	۵.۰۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد