صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۷۰۴,۹۹۶ | ۵۲.۸۵ | ۱,۱۴۶,۰۶۸ | ۶۳.۸۶ | ۱,۶۰۶,۶۰۰ | ۶۴.۹۹ | ۱,۸۸۳,۲۰۸ | ۶۴.۴۷ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۹۶,۲۸۰ | ۴۴.۷۰ | ۶۳۶,۸۸۴ | ۳۵.۴۹ | ۸۵۰,۲۱۵ | ۳۴.۳۹ | ۱,۰۱۶,۳۳۳ | ۳۴.۷۹ |
| سایر دارایی‌ها | ۱۲,۰۱۸ | ۰.۹۰ | ۱۱,۸۱۶ | ۰.۶۶ | ۱۵,۱۷۶ | ۰.۶۱ | ۲۱,۴۷۷ | ۰.۷۴ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۲۰,۶۲۹ | ۱.۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||