ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۹۴	۰.۰۱	۲,۱۹۶	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱,۳۳۱,۰۶۲	۵۱.۵۰	۲,۴۹۱,۱۲۷	۴۴.۱۶	۲,۵۸۷,۱۹۷	۴۲.۰۹	۲,۸۲۲,۲۵۹	۴۳.۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۱۱۷,۲۵۱	۴۳.۲۳	۲,۸۰۳,۹۷۹	۴۹.۷۱	۳,۱۹۰,۸۷۱	۵۱.۹۱	۳,۳۱۲,۸۳۸	۵۰.۸۳
سایر دارایی‌ها	۱۹,۵۵۲	۰.۷۶	۴۲,۵۸۲	۰.۷۵	۴۸,۸۴۴	۰.۷۹	۴۳,۷۶۳	۰.۶۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۱۶,۴۷۶	۴.۵۱	۳۰۱,۲۵۳	۵.۳۴	۳۲۰,۳۳۴	۵.۲۱	۳۳۹,۲۲۱	۵.۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد