صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۲۰۸ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۳۳۳ | ۳۴.۷۹ % | ۲۱,۴۷۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۰۴۶ | ۶۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۳۳۳ | ۳۴.۸۱ % | ۲۹,۳۵۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۹,۹۳۷ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۳۳۳ | ۳۴.۸۷ % | ۲۸,۵۱۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷,۷۸۲ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۳۳۳ | ۳۴.۸۹ % | ۱۹,۲۲۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۵,۸۵۳ | ۶۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۱۱۱ | ۳۴.۷۷ % | ۱۸,۱۶۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۵,۱۸۴ | ۶۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۱۱۱ | ۳۴.۷۹ % | ۱۷,۳۸۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۴,۵۱۵ | ۶۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۱۱۱ | ۳۴.۸۱ % | ۱۶,۶۰۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۰۲۵ | ۶۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۵۶۳ | ۳۴.۹۴ % | ۱۵,۸۴۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۵,۶۰۳ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۵۶۳ | ۳۴.۹۸ % | ۱۵,۰۶۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۲,۹۸۷ | ۶۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۹۳۲ | ۳۵.۲۲ % | ۱۴,۲۹۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |