صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۱,۳۲۰ | ۵۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۱,۹۷۸ | ۳۳.۷۹ % | ۳۸,۲۷۷ | ۰.۴۷ % | ۵۶۳,۷۴۱ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۵,۴۴۹ | ۵۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۱,۴۶۹ | ۳۳.۹۳ % | ۳۶,۲۷۵ | ۰.۴۵ % | ۵۵۵,۶۰۲ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۵,۲۲۳ | ۵۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۲,۱۹۸ | ۳۳.۷۸ % | ۵۳,۰۹۱ | ۰.۶۶ % | ۵۴۹,۱۵۲ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۵,۱۲۶ | ۵۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۹,۳۶۶ | ۳۳.۷۹ % | ۵۱,۸۳۹ | ۰.۶۴ % | ۵۴۱,۲۵۱ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۲,۸۹۷ | ۵۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۹,۳۶۶ | ۳۳.۸۱ % | ۴۹,۴۴۶ | ۰.۶۱ % | ۵۴۱,۲۵۱ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۰,۶۷۱ | ۵۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۹,۳۲۸ | ۳۳.۸۳ % | ۴۷,۰۹۴ | ۰.۵۹ % | ۵۴۱,۲۵۱ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۸,۳۶۷ | ۵۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۱۲۶ | ۳۴.۰۹ % | ۴۴,۴۶۱ | ۰.۵۵ % | ۵۴۵,۳۶۸ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۲,۰۲۱ | ۵۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۴,۹۳۱ | ۳۵.۲۴ % | ۴۲,۰۷۵ | ۰.۵۲ % | ۵۴۰,۷۸۴ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۴,۴۶۷ | ۵۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۸,۱۱۱ | ۳۵.۹۴ % | ۳۹,۶۹۴ | ۰.۴۹ % | ۵۴۳,۲۸۳ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۲,۲۵۲ | ۵۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۸,۱۱۱ | ۳۵.۹۶ % | ۳۷,۳۱۷ | ۰.۴۶ % | ۵۴۳,۲۸۳ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |