صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۴,۴۰۶ | ۵۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۷۹۶ | ۳۵.۴۴ % | ۱۵,۷۲۱ | ۰.۴۸ % | ۱۷۸,۰۴۰ | ۵.۴۳ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۰۳۹ | ۵۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۵۳۲ | ۳۴.۸۹ % | ۱۴,۹۹۴ | ۰.۴۶ % | ۱۷۸,۰۴۰ | ۵.۴۸ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۸,۳۲۸ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۵۳۲ | ۳۴.۹۵ % | ۱۴,۰۶۱ | ۰.۴۳ % | ۱۷۷,۶۵۱ | ۵.۴۸ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۶۴۶ | ۵۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۵۳۲ | ۳۴.۹۶ % | ۱۳,۱۳۰ | ۰.۴۱ % | ۱۷۷,۶۵۱ | ۵.۴۸ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۹۶۵ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۵۳۲ | ۳۴.۹۸ % | ۱۲,۲۰۳ | ۰.۳۸ % | ۱۷۷,۶۵۱ | ۵.۴۸ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۳۴۸ | ۵۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۶۸۱ | ۳۵.۱۶ % | ۱۴,۱۲۸ | ۰.۴۴ % | ۱۷۷,۱۴۹ | ۵.۴۷ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۷۱۹ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۶۸۲ | ۳۵.۲ % | ۱۰,۳۳۷ | ۰.۳۲ % | ۱۷۷,۰۱۲ | ۵.۴۷ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۶۴۸ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۳۸۵ | ۳۵.۰۴ % | ۱۵,۶۸۳ | ۰.۴۸ % | ۱۷۶,۶۸۱ | ۵.۴۶ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۴۲۶ | ۵۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰,۸۱۵ | ۳۴.۹۸ % | ۱۷,۳۳۰ | ۰.۵۴ % | ۱۷۶,۲۳۵ | ۵.۴۵ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۲۳۴ | ۵۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۳۴۸ | ۳۴.۷۳ % | ۱۶,۵۶۱ | ۰.۵۲ % | ۱۷۵,۸۵۲ | ۵.۵۲ % |