صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۲۰۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۹۰,۳۸۳ ۵۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۵۱۴,۵۶۰ ۳۹.۰۵ % ۱۲,۶۵۶ ۰.۹۶ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸۹,۰۷۲ ۵۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۴۳۷,۸۵۳ ۳۳.۲۷ % ۱۲,۳۳۲ ۰.۹۴ % ۷۶,۶۷۵ ۵.۸۳ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰۷,۳۶۷ ۶۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۴۱۷,۱۴۵ ۳۱.۷۷ % ۱۲,۲۱۲ ۰.۹۳ % ۷۶,۴۲۴ ۵.۸۲ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰۷,۱۰۶ ۶۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۴۱۷,۱۴۵ ۳۱.۷۸ % ۱۱,۸۸۹ ۰.۹۱ % ۷۶,۳۹۲ ۵.۸۲ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰۶,۸۲۴ ۶۱.۵ % ۰ ۰ % ۴۱۷,۱۴۵ ۳۱.۸ % ۱۱,۵۶۸ ۰.۸۸ % ۷۶,۳۹۲ ۵.۸۲ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰۶,۵۴۳ ۶۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۴۱۷,۱۴۵ ۳۱.۸۱ % ۱۱,۲۴۶ ۰.۸۶ % ۷۶,۳۵۹ ۵.۸۲ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰۵,۲۸۵ ۶۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۴۱۷,۱۴۵ ۳۱.۸۵ % ۱۰,۹۲۴ ۰.۸۳ % ۷۶,۳۵۹ ۵.۸۳ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰۵,۰۰۴ ۶۱.۵ % ۰ ۰ % ۴۱۰,۱۴۵ ۳۱.۳۳ % ۱۷,۶۰۳ ۱.۳۴ % ۷۶,۲۶۴ ۵.۸۳ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰۴,۵۵۳ ۶۱.۵ % ۰ ۰ % ۴۱۷,۱۴۶ ۳۱.۸۹ % ۱۰,۲۸۳ ۰.۷۹ % ۷۶,۲۰۱ ۵.۸۳ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۰۴,۵۲۷ ۶۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۴۱۷,۱۴۷ ۳۱.۹ % ۹,۹۶۳ ۰.۷۶ % ۷۶,۱۳۹ ۵.۸۲ %