ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۹,۴۱۹	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸,۶۷۹	۳۶.۸۲ %	۵۱,۳۹۵	۰.۵۵ %	۴۸۱,۷۲۲	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۱,۹۱۳	۵۷.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸,۴۲۴	۳۶.۹ %	۴۸,۵۵۳	۰.۵۲ %	۴۸۰,۷۲۶	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۲,۴۴۳	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸,۴۲۴	۳۶.۹۷ %	۴۵,۵۱۲	۰.۴۹ %	۴۷۵,۴۰۹	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۵,۴۵۰	۵۷.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸,۱۴۱	۳۷.۰۵ %	۴۳,۰۳۵	۰.۴۶ %	۴۷۱,۵۵۲	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۰,۰۵۶	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸,۱۴۱	۳۷.۰۷ %	۴۰,۰۳۹	۰.۴۳ %	۴۸۴,۶۶۸	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۷,۲۲۸	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸,۱۴۱	۳۷.۰۹ %	۳۷,۰۱۲	۰.۳۹ %	۴۸۴,۶۶۸	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۴,۴۰۴	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸,۱۴۱	۳۷.۱۲ %	۳۳,۹۹۱	۰.۳۶ %	۴۸۴,۶۶۸	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۹,۱۷۱	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۵۲۷	۳۷.۱۵ %	۳۲,۵۹۸	۰.۳۵ %	۴۸۰,۵۳۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۰,۴۸۵	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹,۳۷۸	۳۷.۱۴ %	۸۰,۷۰۷	۰.۸۶ %	۴۷۱,۴۷۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۷,۴۱۸	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴,۵۴۸	۳۵.۸۳ %	۴۰,۱۸۱	۰.۴۳ %	۵۱۱,۰۸۵	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...76 »