صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۲۰۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۴,۷۹۹ ۶۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۴۶۰,۴۸۲ ۳۴.۴۹ % ۹,۸۵۲ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۴,۰۹۴ ۶۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۴۶۰,۴۸۲ ۳۴.۵۲ % ۹,۴۹۱ ۰.۷۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۴,۲۱۹ ۶۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۴۶۱,۶۰۴ ۳۴.۵۸ % ۹,۱۳۱ ۰.۶۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۳,۰۰۲ ۶۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۴۶۱,۶۰۴ ۳۴.۶۲ % ۸,۷۷۱ ۰.۶۶ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۲,۷۶۵ ۶۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۴۶۱,۶۰۴ ۳۴.۶۳ % ۸,۴۱۲ ۰.۶۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۲,۵۰۰ ۶۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۴۶۱,۶۰۴ ۳۴.۶۵ % ۸,۰۵۴ ۰.۶ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۲,۲۳۵ ۶۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۴۶۱,۶۰۴ ۳۴.۶۷ % ۷,۶۹۶ ۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۱,۷۸۵ ۶۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۴۶۱,۸۳۷ ۳۴.۷ % ۷,۴۶۶ ۰.۵۶ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۰,۹۶۱ ۶۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۴۶۱,۸۳۵ ۳۴.۷۳ % ۷,۱۰۹ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶۱,۸۱۷ ۶۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۴۶۱,۷۶۲ ۳۴.۷۱ % ۶,۸۲۷ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %