صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۴۴۵ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۷۰۹ | ۳۱.۵۹ % | ۱۲,۶۳۴ | ۰.۹۸ % | ۷۴,۷۹۹ | ۵.۸ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۱۵۴ | ۶۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۷۰۹ | ۳۱.۶۴ % | ۱۲,۳۰۸ | ۰.۹۶ % | ۷۴,۵۲۲ | ۵.۷۸ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۸۷۹ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۶۴ % | ۱۲,۱۸۶ | ۰.۹۵ % | ۷۴,۵۲۲ | ۵.۷۹ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۶۰۴ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۶۵ % | ۱۱,۸۶۱ | ۰.۹۲ % | ۷۴,۵۲۲ | ۵.۷۹ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۳۲۹ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۶۷ % | ۱۱,۵۳۸ | ۰.۹ % | ۷۴,۵۲۲ | ۵.۷۹ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۰۸۳ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۷۱ % | ۱۱,۲۱۳ | ۰.۸۷ % | ۷۴,۴۹۲ | ۵.۸ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۷۴۶ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۷۲ % | ۱۰,۸۹۰ | ۰.۸۵ % | ۷۴,۴۳۱ | ۵.۷۹ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۲۸۲ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۷۴ % | ۱۰,۵۶۷ | ۰.۸۲ % | ۷۴,۳۶۹ | ۵.۷۹ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۹۹۱ | ۶۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۷۹ % | ۱۰,۲۴۴ | ۰.۸ % | ۷۴,۲۴۸ | ۵.۷۹ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۷۱۷ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۵ | ۳۱.۸ % | ۹,۹۲۲ | ۰.۷۷ % | ۷۴,۲۱۷ | ۵.۷۹ % |