| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۵۹ |
۷۶.۵۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۱.۵۹ |
۷۱.۱۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۳ |
(۲۲.۳۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۰.۹۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱ |
(۱.۲۶) |
۴۱.۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۸.۸۸ |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۸ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۵) |
۳۷.۳۹ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۹) |
۶۱.۱۳ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۲) |
۶۱.۲۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۸ |
(۱۹.۹۹) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۸ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۱۴) |
۴۷.۲۲ |
|
|