| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۵.۵۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۳.۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۸) |
۵۷.۷۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۴.۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۶۳.۲۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۴.۲۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱ |
(۱.۵) |
۴۳.۳۵ |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۱.۷۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۵۸.۲۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۰۷ |
(۵.۳۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۴.۴۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۴) |
۲۱.۸۴ |
(۹۹.۸۹) |
|
|