| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۰.۹۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱ |
(۱.۲۶) |
۴۱.۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۸.۸۸ |
(۹۸.۷) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۸ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۵) |
۳۷.۳۹ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۹) |
۶۱.۱۳ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۲) |
۶۱.۲۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۸ |
(۱۹.۹۹) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۸ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۱۴) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۷۳ |
۴۶.۶۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۹.۰۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۸ |
۵۶.۴۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۳۵ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
|
|