| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۲.۶۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۵۷.۹۱ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۳.۲۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۶ |
۶.۲۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۵۵ |
۴۸.۷۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۹ |
۴۸.۸۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۱.۷۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۵ |
۶۳.۳۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱۳ |
۲.۲۱ |
۵۸.۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۱۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۶ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۸۷ |
۲۱۲.۶۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱۳ |
۲.۱۶ |
۵۸.۹۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۴.۱۶ |
(۹۷.۱۷) |
|
|