| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۲۰.۰۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۷ |
۱.۴۸ |
۸۷.۰۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۰.۰۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۰۵ |
۱۱.۰۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۵۳ |
۵۲.۰۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۴۱ |
۲۳.۳۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۴.۴ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۴۰.۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۹ |
۴۴.۵۶ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۶.۷۶ |
(۴۰.۸۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۰۱) |
۴۴.۶۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۶.۸۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۵ |
۱۴.۱۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
|
|