| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۲۳ |
۱۳۳.۰۹ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۹ |
۹۶.۳۲ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۶.۶۹ |
(۹۷.۶۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۱.۹۱) |
(۱۹.۱۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۱) |
۶۲.۱۱ |
(۷۷.۷۶) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۱۸ |
۱.۵۲ |
۹۳.۱ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۱۴ |
۱.۱۱ |
۶۸.۷۸ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۹.۲۴) |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۳۳ |
۱.۶۵ |
۲۳۳.۴۹ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۴۱ |
۱.۹۳ |
۳۴۰.۸۷ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۲.۴ |
۸.۱۴ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۰.۸۳ |
۳۷.۰۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۰۷ |
(۲۱.۵۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۷۶.۶۸ |
۱۷۸.۳۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
|
|