| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۷۴ |
۳۴.۹۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۸۵ |
۵۲.۲۲ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۱۵ |
۱.۵ |
۷۵.۲۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۱ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۱) |
۲.۰۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰.۵۵ |
۱۸۴.۴۳ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۹ |
۱۰.۵۹ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۲۱ |
۲.۰۳ |
۱۱۵.۲۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۱۴ |
۲.۶۱ |
۶۵.۸۲ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۲.۰۳ |
۱۷.۵۸ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۴۹ |
۳۵.۵۱ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۲.۹۳ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۱۹ |
۱.۸۳ |
۱۰۳.۴۷ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۳ |
۰ |
|
|