| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۱.۶۲ |
(۹۱.۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۱.۶۵ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۳۶.۲۹ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۱.۷۱ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۴ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۶ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۱.۷۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۱.۸۲ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۳) |
۳۱.۸۵ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۶.۵۲ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۱.۹ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۳ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۶ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۱.۹۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۲.۰۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۲.۰۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۰۷ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۵.۵۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۸ |
۰ |
|
|