| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۷ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۶.۱۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۴.۸۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۴.۹۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۰.۵۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۴.۹۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۸ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۴ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۰.۶۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۵.۱۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۳۰.۶۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۵.۱۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۰.۷۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۳ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۳۰.۸۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۵.۳۳ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۳۰.۸۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
|
|