| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۹۴ |
۷۶.۴۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۷.۰۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۲.۵۸ |
۵۶.۷۲ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۸) |
(۱۳.۹۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۷) |
۱۳۸.۶۶ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۹ |
(۵.۸۴) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۷.۰۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۲.۶۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۳.۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۵) |
۳۹.۳۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۵ |
۹.۴۹ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۷.۲۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۳۱.۳۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۱) |
۶.۲۵ |
(۹۸.۲۴) |
|
|