| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۳۱.۰۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۵.۶۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۳۱.۱۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۵ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۸ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۱.۲۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۳۱.۲۳ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۳۱.۲۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۵.۸۳ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۳۱.۳۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۱.۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶ |
۱.۲۹ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۳۱.۴۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۱.۴۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۱.۵۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۳ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۷ |
۰ |
|
|