| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۵ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۲.۱ |
۰.۰۶ |
۲۰۰,۲۶۲.۳۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۸.۲۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۲۹ |
۳۹.۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۱.۹۸) |
۰.۹۱ |
(۹۹.۹۳) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۸ |
(۹.۴) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳.۳۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۵.۹۵ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۲۴ |
۲۱.۸۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۲ |
۲۵.۹۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۲۹ |
۲۱.۹۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۴.۱۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۲۱.۹۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
۲.۲۱ |
۲۶.۰۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۳۰.۳۵ |
(۹۰.۷۴) |
|
|