| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۸۴ |
۴۳۲.۶۲ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۱۵ |
۲.۲۸ |
۷۰.۲۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۵.۹۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶ |
۱.۰۴ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۹ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۱۵ |
۱.۴۶ |
۷۴.۲۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۴ |
۱.۶۹ |
۶۳.۹ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۲ |
۲۸.۰۶ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۲.۹ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۸ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۲ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۲۷ |
۲.۴۷ |
۱۶۴.۳۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲۶ |
۲.۳۹ |
۱۵۹.۷۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۲۵ |
۱.۹۶ |
۱۴۹.۷۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴) |
۱۸.۱۴ |
(۷۶.۸۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۸ |
۰ |
|
|