| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۱.۳۸) |
۶۹.۷۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۸) |
۶۱.۱ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۳۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۲.۹۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۳.۹۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۵ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۴۱.۳۶ |
(۵۳.۱۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۲۰.۵ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۲۸ |
۳۷.۷۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۲.۱۷ |
۴۵.۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۲.۳۸ |
۵۷.۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۱.۶۵ |
(۵۹.۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۴.۲۹ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۸.۳۸ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۴ |
۲۷.۳۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۱ |
۶۲.۱۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|