بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰.۱۷	۰.۹۲	۸۴.۰۷	۲,۷۲۴.۸۱
۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰.۱۵	۰.۱۱	۷۵.۱	۴۹.۶۲
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰.۱۳	۱.۹۸	۶۲.۳۴	۱۲۸,۲۷۳.۸۶
۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰.۰۵	۰	۱۹.۵۶	۰
۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰.۰۵	۰	۱۹.۵۷	۰
۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰.۱۱	۱.۱۸	۴۶.۷۲	۷,۲۶۰.۸۴
۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰.۱۷	۰.۷۷	۸۴.۸۱	۱,۵۳۴.۱۲
۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۱۳	۱.۲۳	۶۲.۷۴	۸,۷۲۲.۹۵
۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰.۰۴	۰	۱۶.۰۶
۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰.۰۱	(۰.۲۸)	۵.۲۶	(۶۴.۵۵)
۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰.۰۶	۰	۲۲.۷۸	۰
۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰.۰۵	۰	۱۹.۶۹	۰
۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰.۱۲	(۰.۶۵)	۵۴.۷۷	(۹۰.۷۴)
۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰.۰۶	۱.۶۲	۲۲.۸۴	۳۴,۵۸۱.۳۷
۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰.۰۵	۰	۱۹.۷۳	۰
۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰.۱۱	۱.۶۸	۵۰.۹۸	۴۳,۰۳۵.۰۹
۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰.۱۱	۰.۹۲	۵۱.۰۵	۲,۷۲۶.۶۴
۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰.۰۶	۰	۲۲.۹۲	۰
۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰.۰۷	۰	۲۹.۴۶	۰
«123 4 5 6 7 8 9 10...23 »