| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۲ |
۱.۱۶ |
۱۰۶.۸۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۳۵ |
۶۰.۱۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۷.۹۲ |
(۶۹.۲۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۵) |
۴۰.۹۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۷۸.۶۱ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۳ |
۱.۷۴ |
۶۰.۶۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۴) |
۱۳.۸۲ |
(۹۷.۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۶) |
۵۷.۳۵ |
(۹۱.۱۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۱۲ |
۹۰.۳۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
(۰.۰۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۳ |
۱ |
۶۱.۰۱ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴۱ |
۵۰.۹۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|