| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۰۷ |
(۵.۳۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۴.۴۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۴) |
۲۱.۸۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۱.۱۴) |
۶۳.۹۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۳۹.۱۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۹.۱۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۹) |
۰.۱۴ |
(۹۸.۱۹) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۵ |
(۶.۳۳) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۲۱.۶۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۵ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۰۴ |
۱۲۷.۰۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۹ |
(۵۷.۳۸) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۴.۳۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۵) |
۴۳.۴۵ |
(۹۳.۶۹) |
|
|