| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۳.۴۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۶۸ |
۱۷.۳۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۷.۸۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۵) |
۲۹.۲۹ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۸) |
۳۷.۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۲) |
۲۵.۲۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۱ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳.۲۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۴ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۷۵ |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۳.۷۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۳.۳۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۸.۲۸ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵۲.۴۷ |
(۹۹.۲۵) |
|
|