| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۵) |
۹۷.۷۴ |
(۸۶.۵) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۹ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۱۸ |
۷۵.۱۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۵۶ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۹۳ |
۱۷۱.۸۱ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۲۰.۶۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۱ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۳ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۳ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۹ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۳۸ |
(۱.۲۴) |
۲۹۹.۵۲ |
(۹۸.۹۵) |
|
|