| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۸ |
(۹.۴) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳.۳۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۵.۹۵ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۲۴ |
۲۱.۸۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۲ |
۲۵.۹۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۲۹ |
۲۱.۹۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۴.۱۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۲۱.۹۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
۲.۲۱ |
۲۶.۰۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۳۰.۳۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۴.۷۷ |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۷ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۶.۱۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۴.۸۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|