| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۳.۷۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۳.۳۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۸.۲۸ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵۲.۴۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۲ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۵.۵۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۳.۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۸) |
۵۷.۷۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۴.۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۶۳.۲۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۴.۲۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱ |
(۱.۵) |
۴۳.۳۵ |
(۹۹.۶) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۱.۷۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۵۸.۲۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
|
|