صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵۵,۳۳۱,۰۱۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۴۴,۶۶۸,۹۹۰

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۵۳۰

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۵۲۴

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۴۷۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۲۲۶,۷۸۲,۹۶۹,۴۸۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ۱۷:۱۳:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵۵,۳۳۱,۰۱۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۷,۵۹۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۷,۵۸۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۵۴۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۲۴۷,۵۳۹,۶۰۱,۶۲۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هیوا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

علیرضا قدرتی، مریم رحمانی، زهرا ملکی برزگر

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۷/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اطمینان هیوا ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اطمینان هیوا ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	17,530	17,524	17,478	-۴۶	۰	۴۱۲,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۵۵,۳۳۱,۰۱۰	۶,۲۲۶,۷۸۲,۹۶۹,۴۸۱
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	17,523	17,516	17,471	-۴۵	۰	۴۱۲,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۵۵,۳۳۱,۰۱۰	۶,۲۲۴,۰۹۳,۸۱۸,۸۰۶
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	17,512	17,506	17,461	-۴۵	۰	۴۱۲,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۵۵,۳۳۱,۰۱۰	۶,۲۲۰,۳۸۹,۳۵۴,۳۵۶
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	17,502	17,495	17,451	-۴۴	۰	۴۱۲,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۵۵,۳۳۱,۰۱۰	۶,۲۱۶,۶۹۰,۹۲۷,۰۶۱
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	17,475	17,469	17,424	-۴۵	۰	۴۱۲,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۵۵,۳۳۱,۰۱۰	۶,۲۰۷,۱۹۵,۲۵۶,۳۲۲
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	17,465	17,459	17,414	-۴۵	۰	۴۱۲,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۵۵,۳۳۱,۰۱۰	۶,۲۰۳,۵۷۴,۹۲۸,۲۹۴
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	17,444	17,437	17,392	-۴۵	۰	۴۱۲,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۵۵,۳۳۱,۰۱۰	۶,۱۹۵,۹۹۷,۴۳۹,۷۵۷
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	17,431	17,424	17,379	-۴۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۵۵,۳۳۱,۰۱۰	۶,۱۹۱,۱۹۰,۸۹۵,۳۸۰
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	17,420	17,413	17,368	-۴۵	۰	۴۰۶,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۴۹,۳۳۱,۰۱۰	۶,۰۸۲,۸۱۳,۷۶۳,۶۲۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	17,409	17,402	17,358	-۴۴	۰	۴۰۶,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۴۹,۳۳۱,۰۱۰	۶,۰۷۹,۰۸۴,۶۶۵,۰۷۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	17,399	17,391	17,347	-۴۴	۰	۴۰۶,۹۹۴,۰۱۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۴۹,۳۳۱,۰۱۰	۶,۰۷۵,۳۳۸,۰۲۵,۴۰۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	17,389	17,381	17,338	-۴۳	۰	۴۰۶,۹۹۴,۰۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۶۳,۰۰۰	۳۵۶,۸۳۱,۰۱۰	۶,۲۰۲,۱۷۹,۱۲۷,۵۷۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	17,368	17,361	17,319	-۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۹۹۴,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۶۳,۰۰۰	۳۶۲,۸۳۱,۰۱۰	۶,۲۹۸,۹۴۹,۰۶۷,۶۱۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	17,348	17,341	17,299	-۴۲	۰	۴۰۴,۹۹۴,۰۱۰	۰	۴۴,۱۶۳,۰۰۰	۳۶۲,۸۳۱,۰۱۰	۶,۲۹۱,۷۱۲,۳۰۱,۶۷۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	17,335	17,327	17,284	-۴۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۹۹۴,۰۱۰	۰	۴۴,۱۶۳,۰۰۰	۳۶۲,۸۳۱,۰۱۰	۶,۲۸۶,۷۲۵,۷۹۶,۰۴۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	17,312	17,304	17,260	-۴۴	۰	۳۹۲,۹۹۴,۰۱۰	۰	۴۴,۱۶۳,۰۰۰	۳۵۰,۸۳۱,۰۱۰	۶,۰۷۰,۸۶۸,۴۵۸,۵۷۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	17,303	17,294	17,250	-۴۴	۰	۳۹۲,۹۹۴,۰۱۰	۰	۴۴,۱۶۳,۰۰۰	۳۵۰,۸۳۱,۰۱۰	۶,۰۶۷,۳۵۶,۲۲۲,۲۷۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	17,293	17,284	17,240	-۴۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۹۹۴,۰۱۰	۰	۴۴,۱۶۳,۰۰۰	۳۵۰,۸۳۱,۰۱۰	۶,۰۶۳,۸۴۶,۸۲۲,۳۰۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	17,277	17,268	17,225	-۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۹۹۴,۰۱۰	۰	۴۴,۱۶۳,۰۰۰	۳۴۴,۸۳۱,۰۱۰	۵,۹۵۴,۶۳۵,۶۵۸,۹۹۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	17,255	17,246	17,202	-۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۹۹۴,۰۱۰	۰	۴۴,۱۶۳,۰۰۰	۳۳۹,۸۳۱,۰۱۰	۵,۸۶۰,۶۲۳,۵۰۸,۷۲۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸