صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۳۵,۷۳۱,۰۱۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۴,۲۶۸,۹۹۰

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۴۲۱

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۴۰۷

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۴۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۰۲۰,۲۹۸,۰۲۹,۶۲۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۸:۰۴:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۳۵,۷۳۱,۰۱۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۴۲۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۴۰۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۴۲۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۰۱۹,۱۲۶,۰۱۳,۹۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هیوا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

علیرضا قدرتی، مریم رحمانی، زهرا ملکی برزگر

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۷/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اطمینان هیوا ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اطمینان هیوا ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	18,421	18,407	18,425	۱۸	۰	۵۱۲,۳۹۴,۰۱۰	۰	۷۸,۶۶۳,۰۰۰	۴۳۵,۷۳۱,۰۱۰	۸,۰۲۰,۲۹۸,۰۲۹,۶۲۴
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	18,394	18,379	18,398	۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۹۴,۰۱۰	۰	۷۸,۶۶۳,۰۰۰	۴۳۵,۷۳۱,۰۱۰	۸,۰۰۸,۴۷۴,۲۰۰,۳۸۴
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	18,404	18,389	18,406	۱۷	۰	۵۰۹,۳۹۴,۰۱۰	۰	۷۸,۶۶۳,۰۰۰	۴۳۲,۷۳۱,۰۱۰	۷,۹۵۷,۳۹۳,۸۵۴,۰۳۴
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	18,377	18,362	18,378	۱۶	۰	۵۰۹,۳۹۴,۰۱۰	۰	۷۸,۶۶۳,۰۰۰	۴۳۲,۷۳۱,۰۱۰	۷,۹۴۵,۶۱۹,۲۸۸,۲۷۶
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	18,365	18,350	18,344	-۶	۰	۵۰۹,۳۹۴,۰۱۰	۰	۷۸,۶۶۳,۰۰۰	۴۳۲,۷۳۱,۰۱۰	۷,۹۴۰,۴۸۵,۱۹۵,۸۹۸
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	18,355	18,339	18,333	-۶	۰	۵۰۹,۳۹۴,۰۱۰	۰	۷۸,۶۶۳,۰۰۰	۴۳۲,۷۳۱,۰۱۰	۷,۹۳۶,۰۳۳,۶۴۴,۳۳۳
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	18,345	18,329	18,323	-۶	۰	۵۰۹,۳۹۴,۰۱۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۶۳,۰۰۰	۴۳۲,۷۳۱,۰۱۰	۷,۹۳۱,۵۹۵,۵۶۰,۷۷۸
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	18,320	18,304	18,297	-۷	۰	۵۰۹,۳۹۴,۰۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۶۳,۰۰۰	۴۳۷,۰۳۱,۰۱۰	۷,۹۹۹,۵۳۲,۱۲۱,۶۸۲
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	18,283	18,268	18,266	-۲	۰	۵۰۹,۳۹۴,۰۱۰	۰	۷۳,۰۶۳,۰۰۰	۴۳۸,۳۳۱,۰۱۰	۸,۰۰۷,۲۹۴,۹۹۹,۸۵۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	18,269	18,253	18,240	-۱۳	۰	۵۰۹,۳۹۴,۰۱۰	۰	۷۳,۰۶۳,۰۰۰	۴۳۸,۳۳۱,۰۱۰	۸,۰۰۰,۸۶۰,۷۴۷,۹۳۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	18,248	18,232	18,203	-۲۹	۰	۵۰۹,۳۹۴,۰۱۰	۰	۷۳,۰۶۳,۰۰۰	۴۳۸,۳۳۱,۰۱۰	۷,۹۹۱,۵۸۲,۱۶۱,۸۸۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	18,216	18,204	18,176	-۲۸	۰	۵۰۹,۳۹۴,۰۱۰	۰	۷۳,۰۶۳,۰۰۰	۴۳۸,۳۳۱,۰۱۰	۷,۹۷۹,۵۸۲,۸۳۶,۲۳۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	18,206	18,194	18,166	-۲۸	۰	۵۰۹,۳۹۴,۰۱۰	۰	۷۳,۰۶۳,۰۰۰	۴۳۸,۳۳۱,۰۱۰	۷,۹۷۵,۰۴۲,۱۶۳,۶۳۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	18,196	18,184	18,156	-۲۸	۰	۵۰۹,۳۹۴,۰۱۰	۰	۷۳,۰۶۳,۰۰۰	۴۳۸,۳۳۱,۰۱۰	۷,۹۷۰,۵۰۷,۹۱۳,۰۹۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	18,195	18,183	18,154	-۲۹	۰	۵۰۹,۳۹۴,۰۱۰	۰	۷۳,۰۶۳,۰۰۰	۴۳۸,۳۳۱,۰۱۰	۷,۹۷۰,۰۱۸,۰۲۲,۰۳۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	18,144	18,131	18,092	-۳۹	۰	۵۰۹,۳۹۴,۰۱۰	۰	۷۳,۰۶۳,۰۰۰	۴۳۸,۳۳۱,۰۱۰	۷,۹۴۷,۵۷۹,۶۴۳,۵۷۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	18,138	18,126	18,087	-۳۹	۰	۵۰۹,۳۹۴,۰۱۰	۰	۷۳,۰۶۳,۰۰۰	۴۳۸,۳۳۱,۰۱۰	۷,۹۴۵,۰۱۱,۷۳۵,۸۸۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	18,128	18,115	18,077	-۳۸	۰	۵۰۹,۳۹۴,۰۱۰	۰	۷۳,۰۶۳,۰۰۰	۴۳۸,۳۳۱,۰۱۰	۷,۹۴۰,۵۰۲,۴۳۹,۸۴۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	18,089	18,077	18,039	-۳۸	۰	۵۰۹,۳۹۴,۰۱۰	۰	۷۳,۰۶۳,۰۰۰	۴۳۸,۳۳۱,۰۱۰	۷,۹۲۳,۷۹۲,۵۵۷,۵۲۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	18,079	18,067	18,029	-۳۸	۰	۵۰۹,۳۹۴,۰۱۰	۰	۷۳,۰۶۳,۰۰۰	۴۳۸,۳۳۱,۰۱۰	۷,۹۱۹,۳۰۶,۶۹۸,۰۷۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸