صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۷۴,۳۳۱,۰۱۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۲۵,۶۶۸,۹۹۰

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۷۰۵

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۶۹۵

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۷۰۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۶۲۳,۷۱۷,۹۳۸,۳۱۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ۱۰:۳۲:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۷۴,۳۳۱,۰۱۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۷,۷۰۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۷,۶۹۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۷۰۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۶۲۳,۵۳۳,۰۴۲,۶۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هیوا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

علیرضا قدرتی، مریم رحمانی، زهرا ملکی برزگر

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۷/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اطمینان هیوا ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اطمینان هیوا ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	17,705	17,695	17,704	۹	۰	۴۳۱,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۷۴,۳۳۱,۰۱۰	۶,۶۲۳,۷۱۷,۹۳۸,۳۱۴
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	17,695	17,684	17,694	۱۰	۰	۴۳۱,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۷۴,۳۳۱,۰۱۰	۶,۶۱۹,۷۹۱,۹۸۹,۵۱۶
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	17,682	17,672	17,682	۱۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۷۴,۳۳۱,۰۱۰	۶,۶۱۵,۰۸۹,۴۶۳,۹۶۵
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	17,630	17,625	17,618	-۷	۰	۴۱۲,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۵۵,۳۳۱,۰۱۰	۶,۲۶۲,۵۸۸,۸۶۱,۴۶۰
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	17,620	17,614	17,608	-۶	۰	۴۱۲,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۵۵,۳۳۱,۰۱۰	۶,۲۵۸,۸۲۳,۲۴۵,۱۶۸
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	17,574	17,568	17,546	-۲۲	۰	۴۱۲,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۵۵,۳۳۱,۰۱۰	۶,۲۴۲,۲۹۴,۲۹۷,۷۷۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	17,530	17,524	17,478	-۴۶	۰	۴۱۲,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۵۵,۳۳۱,۰۱۰	۶,۲۲۶,۷۸۲,۹۶۹,۴۸۱
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	17,523	17,516	17,471	-۴۵	۰	۴۱۲,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۵۵,۳۳۱,۰۱۰	۶,۲۲۴,۰۹۳,۸۱۸,۸۰۶
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	17,512	17,506	17,461	-۴۵	۰	۴۱۲,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۵۵,۳۳۱,۰۱۰	۶,۲۲۰,۳۸۹,۳۵۴,۳۵۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	17,502	17,495	17,451	-۴۴	۰	۴۱۲,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۵۵,۳۳۱,۰۱۰	۶,۲۱۶,۶۹۰,۹۲۷,۰۶۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	17,475	17,469	17,424	-۴۵	۰	۴۱۲,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۵۵,۳۳۱,۰۱۰	۶,۲۰۷,۱۹۵,۲۵۶,۳۲۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	17,465	17,459	17,414	-۴۵	۰	۴۱۲,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۵۵,۳۳۱,۰۱۰	۶,۲۰۳,۵۷۴,۹۲۸,۲۹۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	17,444	17,437	17,392	-۴۵	۰	۴۱۲,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۵۵,۳۳۱,۰۱۰	۶,۱۹۵,۹۹۷,۴۳۹,۷۵۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	17,431	17,424	17,379	-۴۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۵۵,۳۳۱,۰۱۰	۶,۱۹۱,۱۹۰,۸۹۵,۳۸۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	17,420	17,413	17,368	-۴۵	۰	۴۰۶,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۴۹,۳۳۱,۰۱۰	۶,۰۸۲,۸۱۳,۷۶۳,۶۲۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	17,409	17,402	17,358	-۴۴	۰	۴۰۶,۹۹۴,۰۱۰	۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۴۹,۳۳۱,۰۱۰	۶,۰۷۹,۰۸۴,۶۶۵,۰۷۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	17,399	17,391	17,347	-۴۴	۰	۴۰۶,۹۹۴,۰۱۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۶۳,۰۰۰	۳۴۹,۳۳۱,۰۱۰	۶,۰۷۵,۳۳۸,۰۲۵,۴۰۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	17,389	17,381	17,338	-۴۳	۰	۴۰۶,۹۹۴,۰۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۶۳,۰۰۰	۳۵۶,۸۳۱,۰۱۰	۶,۲۰۲,۱۷۹,۱۲۷,۵۷۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	17,368	17,361	17,319	-۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۹۹۴,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۶۳,۰۰۰	۳۶۲,۸۳۱,۰۱۰	۶,۲۹۸,۹۴۹,۰۶۷,۶۱۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	17,348	17,341	17,299	-۴۲	۰	۴۰۴,۹۹۴,۰۱۰	۰	۴۴,۱۶۳,۰۰۰	۳۶۲,۸۳۱,۰۱۰	۶,۲۹۱,۷۱۲,۳۰۱,۶۷۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸