صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰۷,۵۹۴,۰۱۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۹۲,۴۰۵,۹۹۰

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۰۷۸

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۰۷۳

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۱۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۹۲۱,۵۵۴,۰۴۹,۰۳۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ۱۴:۴۰:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰۷,۵۹۴,۰۱۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۰۷۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۰۷۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۱۰۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۹۲۱,۳۴۵,۰۰۱,۳۵۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هیوا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

علیرضا قدرتی، مریم رحمانی، رضا سلیمی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۷/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري(اصلاحیه)1404/06/22 [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري1404/06/22 [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] لیست اسامی حاضرین درجلسه مجمع مورخ 1404/06/22

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	14,078	14,073	14,107	۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۰۷,۵۹۴,۰۱۰	۲,۹۲۱,۵۵۴,۰۴۹,۰۳۸
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	14,073	14,070	14,104	۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۰۶,۵۹۴,۰۱۰	۲,۹۰۶,۷۵۶,۱۵۹,۹۳۴
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	14,066	14,062	14,008	-۵۴	۰	۲۰۳,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۰۵,۵۹۴,۰۱۰	۲,۸۹۱,۱۱۵,۹۶۶,۲۱۵
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	14,044	14,041	13,987	-۵۴	۰	۲۰۳,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۰۵,۵۹۴,۰۱۰	۲,۸۸۶,۷۸۹,۷۵۳,۴۲۵
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	14,037	14,034	13,980	-۵۴	۰	۲۰۳,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۰۵,۵۹۴,۰۱۰	۲,۸۸۵,۳۱۳,۳۱۸,۵۲۷
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	14,030	14,027	13,973	-۵۴	۰	۲۰۳,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۰۵,۵۹۴,۰۱۰	۲,۸۸۳,۷۶۶,۲۷۴,۳۷۷
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	14,022	14,019	13,966	-۵۳	۰	۲۰۳,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۰۵,۵۹۴,۰۱۰	۲,۸۸۲,۱۹۸,۵۳۰,۱۵۷
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	14,015	14,012	14,048	۳۶	۰	۲۰۳,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۰۵,۵۹۴,۰۱۰	۲,۸۸۰,۷۴۵,۷۹۸,۱۶۱
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	14,009	14,005	14,042	۳۷	۰	۲۰۳,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۰۵,۵۹۴,۰۱۰	۲,۸۷۹,۴۱۳,۵۴۵,۹۲۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	13,984	13,981	14,018	۳۷	۰	۲۰۳,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۰۵,۵۹۴,۰۱۰	۲,۸۷۴,۴۱۴,۵۱۹,۰۳۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	13,977	13,974	14,011	۳۷	۰	۲۰۳,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۰۵,۵۹۴,۰۱۰	۲,۸۷۲,۹۱۹,۶۴۶,۳۹۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	13,962	13,959	13,996	۳۷	۰	۲۰۳,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۰۵,۵۹۴,۰۱۰	۲,۸۶۹,۸۷۹,۴۰۴,۴۲۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	13,955	13,952	13,989	۳۷	۰	۲۰۳,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۰۵,۵۹۴,۰۱۰	۲,۸۶۸,۳۷۶,۱۵۳,۹۶۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	13,947	13,944	13,982	۳۸	۱۲,۵۷۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۰۵,۵۹۴,۰۱۰	۲,۸۶۶,۸۷۴,۹۹۵,۶۲۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	13,944	13,940	13,981	۴۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۲۴,۰۱۰	۰	۰	۱۹۳,۰۲۴,۰۱۰	۲,۶۹۰,۸۴۹,۰۹۸,۹۰۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	13,927	13,924	13,965	۴۱	۰	۱۹۰,۵۲۴,۰۱۰	۰	۰	۱۹۲,۵۲۴,۰۱۰	۲,۶۸۰,۶۳۴,۹۷۶,۰۵۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	13,919	13,916	13,958	۴۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۲۴,۰۱۰	۰	۰	۱۹۲,۵۲۴,۰۱۰	۲,۶۷۹,۱۹۰,۴۸۳,۸۰۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	13,906	13,902	13,945	۴۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۲۴,۰۱۰	۰	۰	۱۸۸,۵۲۴,۰۱۰	۲,۶۲۰,۹۱۲,۶۸۱,۲۴۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	13,893	13,889	13,933	۴۴	۰	۱۸۵,۳۲۴,۰۱۰	۰	۰	۱۸۷,۳۲۴,۰۱۰	۲,۶۰۱,۷۹۵,۴۱۸,۵۵۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	13,885	13,881	13,925	۴۴	۰	۱۸۵,۳۲۴,۰۱۰	۰	۰	۱۸۷,۳۲۴,۰۱۰	۲,۶۰۰,۳۲۶,۶۰۵,۹۱۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸