صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۲۴۸,۰۱۲,۹۰۸,۹۰۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۴۹۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۴۹۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۶۴۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۱۸:۱۴:۰۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هیوا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

علیرضا قدرتی، مریم رحمانی، رویا اصل زعیم

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۷/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ (اصلاحیه) [ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری [ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ] لیست اسامی حاضرین درجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۲,۴۸۳	۱۲,۴۸۰	۱۲,۶۳۲	۱۵۲	۰	۹۸,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۱,۲۴۸,۰۱۲,۹۰۸,۹۰۱
۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱۲,۴۵۶	۱۲,۴۵۳	۱۲,۶۰۵	۱۵۲	۱۰	۹۸,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۱,۲۴۵,۳۳۷,۵۶۳,۳۴۸
۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۲,۴۶۲	۱۲,۴۵۹	۱۲,۶۱۲	۱۵۳	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۹۴۸,۴۴۵,۴۰۷
۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۲,۴۵۴	۱۲,۴۵۱	۱۲,۶۰۴	۱۵۳	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۱۲۹,۳۲۹,۴۹۶
۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۲,۴۳۴	۱۲,۴۳۲	۱۲,۵۸۵	۱۵۳	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۱۵۹,۱۰۷,۱۴۵
۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۲,۴۲۸	۱۲,۴۲۵	۱۲,۵۷۹	۱۵۴	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۴۸۱,۸۷۲,۶۷۲
۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۲,۴۲۱	۱۲,۴۱۸	۱۲,۵۷۳	۱۵۵	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۸۰۵,۴۰۸,۳۸۶
۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۲,۴۱۴	۱۲,۴۱۱	۱۲,۵۶۶	۱۵۵	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۱۳۱,۵۶۵,۶۳۶
۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۲,۳۹۷	۱۲,۳۹۵	۱۲,۵۵۰	۱۵۵	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۴۵۵,۱۵۶,۱۵۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۲,۳۸۹	۱۲,۳۸۷	۱۲,۵۴۳	۱۵۶	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۶۵۶,۶۹۸,۳۵۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۲,۳۸۰	۱۲,۳۷۷	۱۲,۵۳۴	۱۵۷	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۷۳۲,۶۷۴,۴۸۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۲,۳۶۲	۱۲,۳۵۹	۱۲,۵۱۶	۱۵۷	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۹۲۰,۳۹۲,۴۰۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۲,۳۵۵	۱۲,۳۵۲	۱۲,۵۱۰	۱۵۸	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۲۱۷,۰۳۱,۵۰۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۲,۳۴۸	۱۲,۳۴۵	۱۲,۵۰۳	۱۵۸	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۵۱۴,۴۷۹,۹۵۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۲,۳۳۶	۱۲,۳۳۳	۱۲,۴۹۲	۱۵۹	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۳۳۸,۰۹۰,۱۷۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۲,۳۲۸	۱۲,۳۲۵	۱۲,۴۸۴	۱۵۹	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۵۲۳,۸۳۶,۵۲۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۲,۳۱۳	۱۲,۳۱۰	۱۲,۴۷۰	۱۶۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۰۳۳,۵۱۸,۶۳۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۲,۳۰۵	۱۲,۳۰۲	۱۲,۴۰۶	۱۰۴	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۲۴۰,۳۱۱,۳۱۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۲,۲۸۸	۱۲,۲۸۵	۱۲,۳۸۹	۱۰۴	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۵۲۶,۱۴۴,۳۶۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۲,۲۸۱	۱۲,۲۷۹	۱۲,۳۸۳	۱۰۴	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۸۵۹,۳۸۰,۱۵۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸