صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۲۷۴,۷۰۹,۰۴۵,۳۹۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۷۶۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۷۵۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۷۰۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۱۸:۱۴:۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هیوا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

علیرضا قدرتی، مریم رحمانی، رویا اصل زعیم

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۷/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري۱۴۰۴/۰۴/۰۸ [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سالیانه ۱۴۰۴ [ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ] اطلاعیه تغییر تاریخ مجمع عموملی سالیانه

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۲,۷۵۰	۱۲,۷۴۷	۱۲,۹۱۱	۱۶۴	۰	۹۸,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۱,۲۷۴,۷۰۹,۰۴۵,۳۹۲
۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۲,۷۳۳	۱۲,۷۳۰	۱۲,۸۶۶	۱۳۶	۰	۹۸,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۱,۲۷۲,۹۶۷,۹۰۲,۶۰۶
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۲,۷۰۴	۱۲,۷۰۱	۱۲,۸۳۸	۱۳۷	۰	۹۸,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۱,۲۷۰,۱۰۸,۰۱۳,۰۱۸
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۲,۶۹۷	۱۲,۶۹۴	۱۲,۸۳۱	۱۳۷	۰	۹۸,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۱,۲۶۹,۴۱۵,۶۲۷,۳۴۷
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۲,۶۹۰	۱۲,۶۸۷	۱۲,۸۲۵	۱۳۸	۰	۹۸,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۱,۲۶۸,۷۳۷,۴۴۵,۴۶۴
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۲,۶۸۳	۱۲,۶۸۰	۱۲,۸۱۹	۱۳۹	۰	۹۸,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۱,۲۶۸,۰۲۴,۸۳۸,۰۸۱
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۲,۶۶۷	۱۲,۶۶۴	۱۲,۸۰۲	۱۳۸	۰	۹۸,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۱,۲۶۶,۳۶۹,۷۶۳,۳۹۰
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۲,۶۵۹	۱۲,۶۵۶	۱۲,۷۹۵	۱۳۹	۰	۹۸,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۱,۲۶۵,۵۹۷,۴۹۲,۰۶۲
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۲,۶۵۰	۱۲,۶۴۷	۱۲,۷۸۷	۱۴۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۱,۲۶۴,۶۸۷,۶۳۵,۱۵۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۲,۶۴۵	۱۲,۶۴۲	۱۲,۷۸۲	۱۴۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۱,۲۶۴,۲۰۴,۶۸۳,۳۸۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۲,۶۳۴	۱۲,۶۳۱	۱۲,۷۷۳	۱۴۲	۰	۹۸,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۱,۲۶۳,۰۷۷,۴۲۶,۹۶۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۲,۶۱۸	۱۲,۶۱۶	۱۲,۷۵۸	۱۴۲	۰	۹۸,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۱,۲۶۱,۵۵۳,۳۳۸,۵۸۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۲,۶۱۱	۱۲,۶۰۸	۱۲,۷۵۲	۱۴۴	۰	۹۸,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۱,۲۶۰,۸۴۷,۲۱۸,۱۰۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۲,۶۰۴	۱۲,۶۰۱	۱۲,۷۴۵	۱۴۴	۰	۹۸,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۱,۲۶۰,۱۴۱,۸۸۳,۲۷۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۲,۵۶۴	۱۲,۵۶۱	۱۲,۷۰۵	۱۴۴	۰	۹۸,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۱,۲۵۶,۱۲۱,۴۴۶,۴۲۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۲,۵۲۴	۱۲,۵۲۱	۱۲,۶۶۶	۱۴۵	۰	۹۸,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۱,۲۵۲,۰۹۵,۶۶۹,۸۳۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۲,۵۰۳	۱۲,۵۰۰	۱۲,۶۴۵	۱۴۵	۰	۹۸,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۱,۲۴۹,۹۸۸,۵۶۸,۵۵۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۲,۵۶۴	۱۲,۵۶۲	۱۲,۷۰۷	۱۴۵	۰	۹۸,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۱,۲۵۶,۱۵۷,۲۵۷,۳۴۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۲,۵۶۴	۱۲,۵۶۱	۱۲,۷۰۷	۱۴۶	۰	۹۸,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۱,۲۵۶,۱۱۴,۰۴۶,۸۵۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۲,۵۵۷	۱۲,۵۵۴	۱۲,۷۰۱	۱۴۷	۰	۹۸,۰۰۰,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰	۱,۲۵۵,۴۱۳,۰۰۳,۹۹۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸