صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۰.۰۸ | (۰.۳۷) | ۳۲.۰۴ | (۷۴.۲۹) |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۰.۰۸ | (۰.۲۴) | ۳۲.۰۷ | (۵۸.۳۸) |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | (۵.۵۴) | (۰.۳۸) | (۱۰۰) | (۷۵.۳۹) |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۸ | ۰ |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۸۹ | ۰ |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۰.۰۷ | (۰.۴۱) | ۳۰.۱۲ | (۷۷.۵۶) |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۳۸) | ۲۵.۹۳ | (۷۵.۱۳) |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۲۹) | ۳۰.۱۷ | (۶۵.۸) |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۰.۰۶ | (۰.۴۱) | ۲۵.۹۷ | (۷۷.۹۲) |