| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۵ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۵) |
۶۰.۱۴ |
(۹۳.۵) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۹ |
۲۶.۵۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۶) |
۳۴.۲۸ |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۴۵ |
۷۰.۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۷ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۲.۶۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۶.۷۲ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۵.۹۷ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۶.۷۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۸۵ |
۶۵.۶۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۴ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۶) |
۳۸.۷۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۲) |
۱۲.۶۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۳.۱۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۳.۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۰.۷۹ |
۶۲.۹ |
|
|