| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۷) |
۱۳۸.۶۶ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۹ |
(۵.۸۴) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۷.۰۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۲.۶۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۳.۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۵) |
۳۹.۳۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۵ |
۹.۴۹ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۷.۲۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۳۱.۳۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۱) |
۶.۲۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۴۸ |
۱۰۷.۰۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۲.۶۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۵۷.۹۱ |
(۴۲.۱۲) |
|
|