| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۹۸ |
۲۹.۲۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۴ |
۱.۱۲ |
۶۷.۰۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۵۲ |
۶۷.۱۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۸) |
۶۷.۳۷ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۱.۸۹) |
۶۲.۷۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۷۴ |
۱۲۹.۸۹ |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۹ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۵۴ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۵.۹۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۶) |
۲۹.۶۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۶) |
۱۵.۵۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۲.۶۶) |
۳۷.۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۲.۰۸) |
۵۴.۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۷ |
۰ |
|
|