| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۰.۷۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۳۰.۸۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۵.۳۳ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۳۰.۸۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۵.۳۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۱۲ |
۳۰.۹۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۹ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۳۱.۰۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۳۱.۰۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۳۱.۰۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۵.۶۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۳۱.۱۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۱.۲۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۳۱.۲۳ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|