| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۹) |
۶۵.۷ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۹) |
۵۲.۴ |
(۹۷.۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۹) |
۲۸.۸۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۴۰.۲۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۱) |
۸.۸۲ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۹) |
۵۷.۰۴ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۱.۸۵ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۹۸ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۴۰.۴۴ |
۹۰.۳ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۱۰.۷۱) |
۵۵۸.۱۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۲.۷۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۷ |
۴۰.۵۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۸ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸۸ |
۶۲.۰۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
|
|