| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۳.۲۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۶ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۷ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۱۸.۰۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۷.۳۷ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۲۱.۴۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۸۶ |
۴۳.۴۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۶۰.۳۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۸ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۲) |
۴۷.۶۶ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۵.۷۳ |
(۹۸.۸) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۴) |
۵۶.۲ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۴) |
۶۰.۷۱ |
(۷۱.۱۳) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۵۹ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۶ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۲.۳ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۴) |
۱۱.۸۵ |
(۹۹.۲۸) |
|
|