| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۴.۱۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۲۱.۹۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
۲.۲۱ |
۲۶.۰۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۳۰.۳۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۴.۷۷ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۷ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۶.۱۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۴.۸۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۴ |
۳۴.۹۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۰.۵۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۴.۹۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۸ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۴ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۰.۶۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۵.۱۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۳۰.۶۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|