| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۳ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۷.۷۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
۲.۰۵ |
۵۴.۶۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۰۹ |
۴۲.۵۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۶.۵۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۵.۱۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۴.۵ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۴۴ |
۶۳.۸۷ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۵) |
۲۸.۰۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۱ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۶۱ |
۹۹.۰۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۵.۴۳ |
(۹۶.۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۱۹ |
(۹۹.۲۵) |
|
|