| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۳۱.۱۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۵ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۱.۲۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۳۱.۲۳ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۳۱.۲۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۵.۸۳ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۳۱.۳۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۱.۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶ |
۱.۲۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۳۱.۴۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۱.۴۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۱.۵۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۳ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۵) |
۳۱.۶ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۱.۶۲ |
(۹۱.۵) |
|
|