| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۴۰.۲۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۱) |
۸.۸۲ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۹) |
۵۷.۰۴ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۱.۸۵ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۹۸ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۴۰.۴۴ |
۹۰.۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۱۰.۷۱) |
۵۵۸.۱۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۲.۷۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۷ |
۴۰.۵۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۸ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸۸ |
۶۲.۰۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
۱ |
۶۶.۸۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۹۸ |
۲۹.۲۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۴ |
۱.۱۲ |
۶۷.۰۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۵۲ |
۶۷.۱۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
|
|