| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۲۱.۴۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۸۶ |
۴۳.۴۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۶۰.۳۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۸ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۲) |
۴۷.۶۶ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۵.۷۳ |
(۹۸.۸) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۴) |
۵۶.۲ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۴) |
۶۰.۷۱ |
(۷۱.۱۳) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۵۹ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۶ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۲.۳ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۴) |
۱۱.۸۵ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۵۶) |
۴۳.۹۵ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۹) |
۶۵.۷ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۹) |
۵۲.۴ |
(۹۷.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
|
|