| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۶۳.۲۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۴.۲۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱ |
(۱.۵) |
۴۳.۳۵ |
(۹۹.۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۱.۷۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۵۸.۲۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۰۷ |
(۵.۳۵) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۴.۴۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۴) |
۲۱.۸۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۱.۱۴) |
۶۳.۹۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۳۹.۱۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۹.۱۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۹) |
۰.۱۴ |
(۹۸.۱۹) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۵ |
(۶.۳۳) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۲۱.۶۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|