| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۱.۶۵ |
(۵۹.۱) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۴.۲۹ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۸.۳۸ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۴ |
۲۷.۳۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۱ |
۶۲.۱۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۵.۵۳ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۲.۳۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۳ |
۲۴.۰۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۲۰.۷۸ |
(۹۹.۶) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۵) |
۶۲.۵۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۲۷.۵۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۴.۶۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۲ |
۰.۷۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
|
|