| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۹ |
۴۴.۵۶ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۶.۷۶ |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۰۱) |
۴۴.۶۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۶.۸۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۵ |
۱۴.۱۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۱.۳۸) |
۶۹.۷۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۸) |
۶۱.۱ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۳۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۲.۹۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۳.۹۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۴۱.۳۶ |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۲۰.۵ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۲۸ |
۳۷.۷۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۲.۱۷ |
۴۵.۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۲.۳۸ |
۵۷.۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
|
|