| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۲) |
۲۵.۲۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۱ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳.۲۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۴ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۷۵ |
(۲.۳۶) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۳.۷۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۳.۳۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۸.۲۸ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵۲.۴۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۵.۵۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۳.۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۸) |
۵۷.۷۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۴.۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
|
|