| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۰۹ |
۴۲.۵۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۶.۵۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۵.۱۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۴.۵ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۴۴ |
۶۳.۸۷ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۵) |
۲۸.۰۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۶۱ |
۹۹.۰۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۵.۴۳ |
(۹۶.۲) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۱۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۳.۲۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۶ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۷ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۱۸.۰۷ |
(۹۳.۷۹) |
|
|