| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۱ |
۶۲.۱۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۵.۵۳ |
(۹۴.۴) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۲.۳۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۳ |
۲۴.۰۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۲۰.۷۸ |
(۹۹.۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۵) |
۶۲.۵۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۲۷.۵۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۴.۶۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۲ |
۰.۷۷ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۱۰۲.۴۶ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۳ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۷.۷۴ |
۱۲۶.۶۲ |
|
|