| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۸.۰۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۳.۰۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۲.۲۵) |
۷۲.۵۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۶ |
۱۹.۹۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۵ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۲۰.۰۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۷ |
۱.۴۸ |
۸۷.۰۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۰.۰۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۰۵ |
۱۱.۰۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۵۳ |
۵۲.۰۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۴۱ |
۲۳.۳۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۴.۴ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۴۰.۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
|
|