| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۲) |
۶۱.۲۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۸ |
(۱۹.۹۹) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۱۴) |
۴۷.۲۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۷۳ |
۴۶.۶۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۹.۰۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۸ |
۵۶.۴۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۳۵ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۳ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۳.۴۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۶۸ |
۱۷.۳۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۷.۸۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۵) |
۲۹.۲۹ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۸) |
۳۷.۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
|
|