| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۳۹.۱۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۹.۱۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۹) |
۰.۱۴ |
(۹۸.۱۹) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۵ |
(۶.۳۳) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۲۱.۶۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۵ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۰۴ |
۱۲۷.۰۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۹ |
(۵۷.۳۸) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۴.۳۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۵) |
۴۳.۴۵ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۵ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۲.۱ |
۰.۰۶ |
۲۰۰,۲۶۲.۳۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۸.۲۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۲۹ |
۳۹.۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۱.۹۸) |
۰.۹۱ |
(۹۹.۹۳) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۸ |
(۹.۴) |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|