| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۱.۳۸) |
۶۹.۷۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۸) |
۶۱.۱ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۳۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۲.۹۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۳.۹۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۵ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۴۱.۳۶ |
(۵۳.۱۶) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۲۰.۵ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۲۸ |
۳۷.۷۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۲.۱۷ |
۴۵.۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۲.۳۸ |
۵۷.۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۱.۶۵ |
(۵۹.۱) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۴.۲۹ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۸.۳۸ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
|
|