| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۳ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۹ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۳۸ |
(۱.۲۴) |
۲۹۹.۵۲ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۹.۹۳ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۵۹ |
۷۶.۵۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۱.۵۹ |
۷۱.۱۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۳ |
(۲۲.۳۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۰.۹۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱ |
(۱.۲۶) |
۴۱.۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۸.۸۸ |
(۹۸.۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۵) |
۳۷.۳۹ |
(۸۶.۵۴) |
|
|