| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۷.۸۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۵) |
۲۹.۲۹ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۸) |
۳۷.۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۲) |
۲۵.۲۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳.۲۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۷۵ |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۳.۷۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۳.۳۹ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۸.۲۸ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵۲.۴۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
|
|