| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۱۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۸۷ |
۲۱۲.۶۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱۳ |
۲.۱۶ |
۵۸.۹۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۴.۱۶ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۴۰.۵۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۵) |
۹۷.۷۴ |
(۸۶.۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۱۸ |
۷۵.۱۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۵۶ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۹۳ |
۱۷۱.۸۱ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۲۰.۶۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|