| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۸) |
۳۷.۹۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۸ |
۱.۷ |
۹۵.۴۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۲ |
۲.۶۸ |
۵۲.۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۴۵.۱۳ |
۹.۱۱ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۴.۹۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۸) |
۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۷.۷۹ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۴۹ |
۴۵.۵۸ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۷۶ |
۷۷.۹۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۳۶ |
۲۵.۳۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۶۸ |
۴۹.۵۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
|
|