| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۵) |
۵۴.۷۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۲.۸۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۶۸ |
۵۰.۹۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۹۲ |
۵۱.۰۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۶ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۶.۱۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۲.۶۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۵.۲۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۱.۱ |
۱۶.۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۸.۰۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۲ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۳.۰۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۸.۰۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۳.۰۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۲.۲۵) |
۷۲.۵۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۶ |
۱۹.۹۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|