| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۵) |
۳۹.۳۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۵ |
۹.۴۹ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۷.۲۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۳۱.۳۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۱) |
۶.۲۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۴۸ |
۱۰۷.۰۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۲.۶۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۵۷.۹۱ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۳.۲۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۶ |
۶.۲۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۵۵ |
۴۸.۷۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۹ |
۴۸.۸۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۱.۷۴ |
(۹۶.۶۹) |
|
|