صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۲۰۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۷ ۰
۲۴۲ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۵۵ ۰
۲۴۳ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ۰.۰۲ ۱.۳۵ ۹.۴۹ ۱۳,۲۵۱.۰۱
۲۴۴ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ۰.۱۴ ۰.۲۱ ۶۷.۲۵ ۱۱۸.۹۷
۲۴۵ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ۰.۰۷ ۰.۴ ۳۱.۳۳ ۳۲۲.۷۴
۲۴۶ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ۰.۰۲ (۱.۱) ۶.۲۵ (۹۸.۲۴)
۲۴۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰.۲ ۰.۴۸ ۱۰۷.۰۹ ۴۸۲.۳۸
۲۴۸ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۹ ۰
۲۴۹ ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۷ ۰
۲۵۰ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۰.۱۳ ۰.۱۳ ۶۲.۶۹ ۶۱.۲۳
۲۵۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ ۰.۱۳ (۰.۱۵) ۵۷.۹۱ (۴۲.۱۲)
۲۵۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ۰.۱۲ ۱.۹۳ ۵۳.۲۵ ۱۰۷,۱۰۸.۵۹
۲۵۳ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۰.۰۲ ۲.۱۶ ۶.۲۹ ۲۴۳,۳۶۲.۳۶
۲۵۴ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ۰.۱۱ ۱.۵۵ ۴۸.۷۲ ۲۷,۲۴۵.۳۴
۲۵۵ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۸۵ ۰
۲۵۶ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۷۱ ۰
۲۵۷ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ۰.۱۱ ۰.۷۹ ۴۸.۸۶ ۱,۶۷۷.۸۵
۲۵۸ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ۰.۰۸ (۰.۹۳) ۳۱.۷۴ (۹۶.۶۹)
۲۵۹ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ۰.۱۳ ۲.۱۵ ۶۳.۳۳ ۲۳۶,۲۰۶.۹۴