| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۶.۳۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱.۹۸ |
۳۲.۰۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۲ |
۱.۸۸ |
۵۷.۷۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۹ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱ |
۱.۵۵ |
۴۲.۶۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۱۹.۴۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۹۲ |
۸۴.۰۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۵.۱ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۹۸ |
۶۲.۳۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۴۶.۷۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۷۷ |
۸۴.۸۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۳ |
۱.۲۳ |
۶۲.۷۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۵.۲۶ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۸ |
۰ |
|
|