صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۲۰۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۱۴ ۰
۲۲۲ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۰.۰۹ (۱.۸۶) ۳۸.۷۲ (۹۹.۸۹)
۲۲۳ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ ۰.۰۳ (۱.۸۲) ۱۲.۶۵ (۹۹.۸۸)
۲۲۴ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ۰.۰۶ (۰.۸۲) ۲۳.۱۸ (۹۵.۰۴)
۲۲۵ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ۰.۰۶ ۰.۳۴ ۲۳.۲ ۲۴۲.۳۱
۲۲۶ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۳۰.۷۹ ۶۲.۹
۲۲۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۲۳ ۰
۲۲۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۲۵ ۰
۲۲۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ۰.۱۶ ۰.۹۴ ۷۶.۴۷ ۲,۹۲۵.۶۸
۲۳۰ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ۰.۰۷ ۱.۱۳ ۲۷.۰۵ ۶,۰۲۹.۳۸
۲۳۱ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ ۰.۱۲ ۲.۵۸ ۵۶.۷۲ ۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱
۲۳۲ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ (۰.۰۴) (۰.۷۸) (۱۳.۹۱) (۹۴.۳۴)
۲۳۳ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ ۰.۲۴ (۱.۷) ۱۳۸.۶۶ (۹۹.۸۱)
۲۳۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۴ ۰
۲۳۵ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۴۲ ۰
۲۳۶ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ (۰.۰۲) ۱.۸۹ (۵.۸۴) ۹۱,۶۳۱.۶۵
۲۳۷ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ۰.۱۲ ۰.۴۳ ۵۷.۰۲ ۳۷۲.۷۴
۲۳۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۰.۱۷ ۰.۱۶ ۸۲.۶۶ ۷۶.۳۶
۲۳۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ۰.۰۶ (۰.۷۷) ۲۳.۵ (۹۴.۰۵)