| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۶) |
۳۸.۷۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۲) |
۱۲.۶۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۳.۱۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۳.۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۰.۷۹ |
۶۲.۹ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۹۴ |
۷۶.۴۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۷.۰۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۲.۵۸ |
۵۶.۷۲ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۸) |
(۱۳.۹۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۷) |
۱۳۸.۶۶ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۹ |
(۵.۸۴) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۳ |
۵۷.۰۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۲.۶۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۳.۵ |
(۹۴.۰۵) |
|
|