| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۹ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۶) |
۹۶.۲ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۶.۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۳) |
۱۲.۸۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۲) |
۱۸.۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۸) |
۳۰.۴۱ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۵) |
۱۲.۸۶ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۲.۵۳) |
۴۷.۳۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۸۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۷.۰۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۳.۷۱ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۳۵ |
۱۸.۵۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۷.۵۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
|
|