| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۲) |
۶۴.۳۵ |
(۳۵.۹۹) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۲۰.۴۵ |
(۱۴.۹۱) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵۲) |
(۱۶.۱۲) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶.۴۲ |
(۵۰.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۱.۹۴) |
۷۴.۶۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۲ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۴ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۵) |
۶۰.۱۴ |
(۹۳.۵) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۹ |
۲۶.۵۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۶) |
۳۴.۲۸ |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۴۵ |
۷۰.۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۲.۶۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۶.۷۲ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۵.۹۷ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۶.۷۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۸۵ |
۶۵.۶۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
|
|