صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۲۰۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۰.۱۴ (۰.۱۲) ۶۴.۳۵ (۳۵.۹۹)
۲۰۲ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۰.۲۲ (۰.۰۴) ۱۲۰.۴۵ (۱۴.۹۱)
۲۰۳ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ (۰.۰۵) (۱.۵۲) (۱۶.۱۲) (۹۹.۶۳)
۲۰۴ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ۰.۰۶ (۰.۱۹) ۲۶.۴۲ (۵۰.۷۸)
۲۰۵ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ۰.۱۵ (۱.۹۴) ۷۴.۶۱ (۹۹.۹۲)
۲۰۶ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۸۲ ۰
۲۰۷ ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۸۴ ۰
۲۰۸ ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۸۵ ۰
۲۰۹ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ۰.۱۳ (۰.۷۵) ۶۰.۱۴ (۹۳.۵)
۲۱۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ۰.۰۶ ۰.۵۹ ۲۶.۵۷ ۷۵۰.۱۳
۲۱۱ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ ۰.۰۸ (۱.۱۶) ۳۴.۲۸ (۹۸.۵۷)
۲۱۲ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰.۱۵ ۰.۴۵ ۷۰.۱ ۴۰۷.۶۶
۲۱۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۹۷ ۰
۲۱۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۹۹ ۰
۲۱۵ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ۰.۱ (۰.۱۵) ۴۲.۶۱ (۴۳.۲۲)
۲۱۶ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ۰.۰۶ ۰.۸ ۲۶.۷۲ ۱,۷۴۰.۰۸
۲۱۷ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ۰.۱۲ ۰.۲۴ ۵۵.۹۷ ۱۳۶.۸۹
۲۱۸ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ۰.۰۷ (۱.۰۳) ۲۶.۷۸ (۹۷.۷۴)
۲۱۹ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ۰.۱۴ ۰.۸۵ ۶۵.۶۶ ۲,۰۵۷.۱۴