| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۴.۳۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۵) |
۴۳.۴۵ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۴ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۵ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۲.۱ |
۰.۰۶ |
۲۰۰,۲۶۲.۳۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۸.۲۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۲۹ |
۳۹.۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۱.۹۸) |
۰.۹۱ |
(۹۹.۹۳) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۸ |
(۹.۴) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۳.۳۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۵.۹۵ |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۲۴ |
۲۱.۸۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۲ |
۲۵.۹۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۲۹ |
۲۱.۹۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۴.۱۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|