| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۸) |
۳۰.۴۱ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۵) |
۱۲.۸۶ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۲.۵۳) |
۴۷.۳۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۸۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۷.۰۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۳.۷۱ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۳۵ |
۱۸.۵۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۷.۵۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۴.۵۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۰.۲۶ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۵) |
۱۸.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
|
|