| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۰.۹۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱ |
(۱.۲۶) |
۴۱.۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۸.۸۸ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۵) |
۳۷.۳۹ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۹) |
۶۱.۱۳ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۲) |
۶۱.۲۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۸ |
(۱۹.۹۹) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۱۴) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۷۳ |
۴۶.۶۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۹.۰۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۸ |
۵۶.۴۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۳۵ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
|
|