| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۵۸.۲۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۰۷ |
(۵.۳۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۴.۴۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۴) |
۲۱.۸۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۱.۱۴) |
۶۳.۹۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۳۹.۱۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۹.۱۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۹) |
۰.۱۴ |
(۹۸.۱۹) |
۶۴.۰۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۵ |
(۶.۳۳) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۲۱.۶۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۰۴ |
۱۲۷.۰۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۹ |
(۵۷.۳۸) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|