| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۲۷.۵۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۴.۶۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۲ |
۰.۷۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۱۰۲.۴۶ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۷.۷۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
۲.۰۵ |
۵۴.۶۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۰۹ |
۴۲.۵۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۶.۵۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۵.۱۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۴.۵ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
|
|