| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۱۴) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۷۳ |
۴۶.۶۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۹.۰۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۸ |
۵۶.۴۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۳.۳۵ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۳.۴۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۶۸ |
۱۷.۳۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۷.۸۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۵) |
۲۹.۲۹ |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۸) |
۳۷.۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۲) |
۲۵.۲۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳.۲۸ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|