| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۶ |
۶.۲۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۵۵ |
۴۸.۷۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۹ |
۴۸.۸۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۱.۷۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۵ |
۶۳.۳۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱۳ |
۲.۲۱ |
۵۸.۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۱۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۸۷ |
۲۱۲.۶۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱۳ |
۲.۱۶ |
۵۸.۹۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۴.۱۶ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۴۰.۵۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۵) |
۹۷.۷۴ |
(۸۶.۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۹ |
۰ |
|
|