| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۹) |
۵۷.۰۴ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۱.۸۵ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۹۸ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۴۰.۴۴ |
۹۰.۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۱۰.۷۱) |
۵۵۸.۱۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۲.۷۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۷ |
۴۰.۵۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸۸ |
۶۲.۰۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
۱ |
۶۶.۸۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۹۸ |
۲۹.۲۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۴ |
۱.۱۲ |
۶۷.۰۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۵۲ |
۶۷.۱۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۸) |
۶۷.۳۷ |
(۹۴.۲۳) |
|
|