| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۵) |
۲۸.۰۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۶۱ |
۹۹.۰۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۵.۴۳ |
(۹۶.۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۱۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۳.۲۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۶ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۱۸.۰۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۷.۳۷ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۲۱.۴۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۸۶ |
۴۳.۴۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۶۰.۳۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۲) |
۴۷.۶۶ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۵.۷۳ |
(۹۸.۸) |
|
|