| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۵ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۴۱.۳۶ |
(۵۳.۱۶) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۲۰.۵ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۲۸ |
۳۷.۷۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۲.۱۷ |
۴۵.۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۲ |
۲.۳۸ |
۵۷.۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۱.۶۵ |
(۵۹.۱) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۴.۲۹ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۸.۳۸ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۴ |
۲۷.۳۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۱ |
۶۲.۱۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۵.۵۳ |
(۹۴.۴) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۲.۳۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۳ |
۲۴.۰۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۲۰.۷۸ |
(۹۹.۶) |
|
|