| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۹ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۳۸ |
(۱.۲۴) |
۲۹۹.۵۲ |
(۹۸.۹۵) |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۹.۹۳ |
(۷۱.۸۶) |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۵۹ |
۷۶.۵۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۱.۵۹ |
۷۱.۱۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۳ |
(۲۲.۳۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۰.۹۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱ |
(۱.۲۶) |
۴۱.۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۲۸.۸۸ |
(۹۸.۷) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۸ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۵) |
۳۷.۳۹ |
(۸۶.۵۴) |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۹) |
۶۱.۱۳ |
(۶۵.۱۴) |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۲) |
۶۱.۲۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۸ |
(۱۹.۹۹) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۶.۴ |
|
|