| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
(۰.۰۱) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۳ |
۱ |
۶۱.۰۱ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۴۱ |
۵۰.۹۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
۳.۳۵ |
۱۶.۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۶۱ |
۲۴.۲۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۱۲ |
۲.۲۵ |
۵۴.۴۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۳ |
۱.۱۵ |
۶۱.۴۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۸ |
۲.۶ |
۹۲.۳۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۱ |
(۱.۵) |
۴۱.۸۳ |
(۹۹.۶) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۲.۳۲ |
۲۱.۷۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۴.۴۴ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰.۳۳ |
۸۰.۷۱ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۰۳ |
۵۵.۱۱ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۱۱ |
۱.۵ |
۴۸.۵۱ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
|
|