| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۵.۱۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۴.۵ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۴۴ |
۶۳.۸۷ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۵) |
۲۸.۰۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۱ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۶۱ |
۹۹.۰۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۵.۴۳ |
(۹۶.۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۱۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۳.۲۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۶ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۷ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۱۸.۰۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۷.۳۷ |
(۹۳.۹۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۲۱.۴۲ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|