| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۱.۸۲ |
(۸۱.۷۱) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۸ |
۲.۴ |
۹۳.۴۱ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۴ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۹ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۲ |
۱.۱۶ |
۱۰۶.۸۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۳۵ |
۶۰.۱۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۷.۹۲ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۵) |
۴۰.۹۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۷۸.۶۱ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۳ |
۱.۷۴ |
۶۰.۶۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۴) |
۱۳.۸۲ |
(۹۷.۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۶) |
۵۷.۳۵ |
(۹۱.۱۸) |
|
|