| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۰۵ |
۱۱.۰۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۵۳ |
۵۲.۰۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۴۱ |
۲۳.۳۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۴.۴ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۴۰.۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۱ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۹ |
۴۴.۵۶ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۶.۷۶ |
(۴۰.۸۸) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۰۱) |
۴۴.۶۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۶.۸۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۵ |
۱۴.۱۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۱.۳۸) |
۶۹.۷۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۸) |
۶۱.۱ |
(۹۶.۰۵) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۳۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۲.۹۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۳.۹۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|