| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۷ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۹ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۲.۶۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۶.۷۲ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۵.۹۷ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۶.۷۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۸۵ |
۶۵.۶۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۴ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۶) |
۳۸.۷۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۲) |
۱۲.۶۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۳.۱۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۳.۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۰.۷۹ |
۶۲.۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۵ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۹۴ |
۷۶.۴۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۷.۰۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۲.۵۸ |
۵۶.۷۲ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
|
|