| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۱۲ |
۳۰.۹۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۶ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۹ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۳۱.۰۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۳۱.۰۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۳۱.۰۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۵.۶۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۳۱.۱۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۵ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۸ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۱.۲۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۳۱.۲۳ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۳۱.۲۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۵.۸۳ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۳۱.۳۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۱.۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶ |
۱.۲۹ |
|
|