ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۷,۳۵۳	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۷۲۸	۴۲.۶۵ %	۲۳,۷۷۷	۰.۵۴ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۶,۶۳۶	۵۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۹۱۹	۴۲.۵۶ %	۲۶,۹۵۹	۰.۶۲ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۵,۵۵۲	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۲۵۶	۴۲.۴ %	۲۵,۳۴۸	۰.۵۸ %	۲۷۸,۵۶۰	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۵,۸۱۸	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۴۳۸	۴۲.۳۵ %	۲۵,۵۵۹	۰.۵۸ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰,۹۴۷	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۹,۹۱۷	۴۲.۳۳ %	۲۸,۶۸۰	۰.۶۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۸,۱۹۶	۵۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۹,۹۲۰	۴۲.۳۷ %	۲۷,۴۸۲	۰.۶۳ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲,۶۱۲	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵,۲۹۷	۳۲.۰۱ %	۴۸۰,۸۹۴	۱۱.۰۳ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۳,۸۳۳	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۲۵	۳۲.۰۲ %	۲۶,۱۳۵	۰.۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰,۸۸۹	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۲۵	۳۲.۰۵ %	۲۴,۹۲۸	۰.۵۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۷,۹۴۷	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۲۵	۳۲.۰۸ %	۲۳,۷۲۳	۰.۵۵ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...68 »