صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴,۶۷۹ | ۴۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۳,۹۷۸ | ۴۸.۳۸ % | ۲۷,۳۷۲ | ۰.۵۲ % | ۲۸۱,۰۹۴ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۲,۰۵۱ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۴,۷۸۱ | ۴۷.۵۶ % | ۲۵,۴۵۶ | ۰.۴۹ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۶,۳۲۱ | ۴۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۴,۴۴۷ | ۴۷.۶۲ % | ۲۳,۶۴۸ | ۰.۴۶ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰,۱۶۶ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۲,۸۷۵ | ۴۷.۵۸ % | ۲۱,۵۱۴ | ۰.۴۲ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۶,۵۴۰ | ۴۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۲,۳۰۳ | ۴۶.۹ % | ۲۰,۰۱۵ | ۰.۳۹ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵,۷۵۹ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۲,۳۰۳ | ۴۶.۹۳ % | ۱۷,۹۴۶ | ۰.۳۵ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴,۹۷۸ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۲,۳۰۳ | ۴۶.۹۵ % | ۱۵,۸۸۲ | ۰.۳۱ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۸۸۰ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۱,۳۳۰ | ۴۶.۷۸ % | ۱۳,۸۵۳ | ۰.۲۷ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۱۹۹,۸۵۵ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۳۹۲ | ۴۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۶,۳۴۶ | ۴۶.۳ % | ۱۷,۲۰۶ | ۰.۳۴ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۰,۴۷۹ | ۴۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۰,۹۴۹ | ۵۱.۳۹ % | ۲۴,۸۰۷ | ۰.۴۸ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |