ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۹,۲۹۹	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۲۵	۳۲.۱۶ %	۲۲,۵۲۱	۰.۵۲ %	۲۷۸,۵۶۰	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۱,۹۵۹	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۲۵	۳۲.۲۱ %	۲۱,۳۲۰	۰.۴۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۱,۶۶۵	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۲۵	۳۲.۳ %	۲۰,۱۲۲	۰.۴۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۱۹۴	۶۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳,۷۷۸	۳۲.۳۵ %	۱۹,۳۷۳	۰.۴۵ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱,۶۰۷	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱,۹۶۳	۳۲.۳۴ %	۱۹,۹۹۰	۰.۴۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۸,۰۲۱	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۹۹۴	۳۲.۳۳ %	۲۰,۷۵۸	۰.۴۸ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۵۴۴	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۶۱۹	۳۲.۳۷ %	۱۹,۹۳۴	۰.۴۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹,۹۱۸	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۰۲۹	۳۲.۳۹ %	۱۹,۳۲۷	۰.۴۵ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۶,۲۹۴	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۰۲۹	۳۲.۴۲ %	۱۸,۱۳۱	۰.۴۲ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۲,۶۷۲	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸,۷۶۴	۳۲.۴۵ %	۱۷,۱۹۷	۰.۴ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...68 »