ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۴۴۸	۵۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۵۳۰	۴۲.۵۷ %	۲۹,۵۴۸	۰.۶۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۱,۰۹۸	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۵۳۰	۴۲.۶۳ %	۲۷,۹۰۰	۰.۶۳ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۶,۲۷۷	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۰۵۳	۴۲.۶۸ %	۲۶,۷۳۳	۰.۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۰,۶۹۵	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۸۸۷,۱۷۷	۴۲.۶ %	۳۱,۸۶۴	۰.۷۲ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷,۴۴۷	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵,۲۱۱	۴۲.۶ %	۳۲,۱۹۳	۰.۷۳ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۴,۱۱۲	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۷۷۵	۴۲.۶۴ %	۳۰,۹۹۲	۰.۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۳۸۰	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۱۴۵	۴۲.۶۵ %	۲۹,۹۸۷	۰.۶۸ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲,۶۴۹	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۱۴۵	۴۲.۶۷ %	۲۸,۳۵۵	۰.۶۴ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۶,۵۹۳	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۱۴۵	۴۲.۷۴ %	۲۶,۷۲۶	۰.۶۱ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲,۳۳۸	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸,۰۸۰	۴۲.۶۷ %	۳۱,۰۱۰	۰.۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...68 »