ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۲,۲۵۹	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۳,۳۱۲,۸۳۸	۵۰.۸۳ %	۴۳,۷۶۳	۰.۶۷ %	۳۳۹,۲۲۱	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۱,۲۲۴	۴۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۳۰۲,۷۴۲	۵۰.۷ %	۵۰,۸۷۳	۰.۷۸ %	۳۳۹,۲۲۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰,۱۹۱	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۲۸۳,۹۱۴	۵۰.۴۵ %	۶۵,۹۳۵	۱.۰۱ %	۳۳۹,۲۲۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۰,۳۸۸	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۲۸۰,۵۰۹	۵۲.۱۳ %	۶۴,۷۴۳	۱.۰۳ %	۳۳۶,۷۹۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۹,۴۸۳	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۳,۲۷۷,۷۳۰	۵۲.۱۲ %	۶۴,۵۷۵	۱.۰۳ %	۳۳۶,۷۹۹	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۷,۰۵۹	۴۱.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۲۷۷,۷۳۰	۵۲.۲۶ %	۶۱,۶۷۳	۰.۹۸ %	۳۳۵,۵۰۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶,۶۷۶	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۲۷۷,۱۷۹	۵۲.۳۷ %	۵۸,۷۷۱	۰.۹۴ %	۳۳۴,۷۸۲	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۴,۴۰۶	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۲۷۵,۱۷۶	۵۲.۳۷ %	۵۹,۳۳۰	۰.۹۵ %	۳۳۴,۶۸۵	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳,۵۰۵	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۲۷۵,۱۷۶	۵۲.۴ %	۵۶,۴۴۰	۰.۹ %	۳۳۴,۶۸۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۶۰۵	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۲۷۵,۱۷۶	۵۲.۴۴ %	۵۳,۵۵۵	۰.۸۶ %	۳۳۴,۶۸۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...68 »