ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۶۱۸	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۶۷۵,۶۲۳	۵۱.۳۳ %	۲۷,۸۰۷	۰.۵۳ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۹,۳۱۸	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۶۷۵,۴۱۳	۵۱.۳۴ %	۲۵,۷۰۰	۰.۴۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۵۲۶	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۶۷۳,۳۶۴	۵۱.۳۳ %	۲۵,۴۳۶	۰.۴۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷,۷۳۶	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷,۲۱۹	۵۱.۲۵ %	۲۹,۲۶۷	۰.۵۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳,۸۰۶	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۶۳۵,۲۸۲	۵۰.۷ %	۳۸,۳۶۴	۰.۷۴ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴,۸۳۱	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۹۸۴,۸۰۱	۴۳.۶۵ %	۳۶,۶۱۷	۰.۸۱ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۹,۰۱۴	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۹۸۳,۶۵۵	۴۳.۶۱ %	۳۶,۰۱۹	۰.۷۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲,۹۰۶	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲,۴۷۷	۴۲.۶۵ %	۳۴,۳۵۳	۰.۷۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۹۲۴	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۷۰۶	۴۲.۵۳ %	۳۲,۶۹۱	۰.۷۳ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۱۸۶	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۷۰۶	۴۲.۵۶ %	۳۱,۰۳۱	۰.۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...68 »