ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰,۴۷۵	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۹۴۵	۴۲.۶۷ %	۳۰,۷۹۷	۰.۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۹,۱۴۳	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۵۳۷	۴۲.۶۹ %	۲۹,۵۶۸	۰.۶۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۶,۲۴۴	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۳۷۷	۴۲.۶۳ %	۲۸,۰۹۵	۰.۶۴ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۵,۵۱۹	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۰۶۴	۴۲.۶۵ %	۲۶,۷۸۰	۰.۶۱ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۴,۷۹۵	۵۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۰۶۶	۴۲.۶۷ %	۲۵,۱۵۲	۰.۵۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰,۸۳۵	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵,۳۷۹	۴۲.۷۱ %	۲۴,۲۱۲	۰.۵۵ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰,۱۱۳	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵,۰۲۱	۴۲.۷۳ %	۲۲,۹۴۵	۰.۵۲ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳,۸۰۰	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۷۴۷	۴۲.۷ %	۲۱,۵۹۶	۰.۴۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۹,۲۱۶	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۰۵۳	۴۲.۷۲ %	۲۱,۶۲۹	۰.۴۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۸,۰۷۲	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۵۴۵	۴۲.۷۱ %	۲۱,۵۷۵	۰.۴۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...68 »