ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹,۶۸۴	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶,۸۶۶	۳۲.۸۵ %	۲۴,۴۱۹	۰.۵۸ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳,۰۴۱	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶,۸۶۶	۳۲.۹۱ %	۲۳,۲۴۸	۰.۵۵ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹,۳۰۱	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸,۵۴۱	۳۲.۳۵ %	۲۴,۳۹۴	۰.۵۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸,۷۸۸	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۰۸۴	۳۲.۳۳ %	۲۷,۶۷۳	۰.۶۵ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۸۷۶	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۰۸۴	۳۲.۳۶ %	۲۶,۵۱۰	۰.۶۲ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۹۶۴	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۰۸۴	۳۲.۳۹ %	۲۵,۳۳۵	۰.۵۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۰,۰۵۴	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۷۴	۳۲.۴ %	۲۵,۲۶۹	۰.۵۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷,۱۴۵	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۷۴	۳۲.۴۳ %	۲۴,۰۹۸	۰.۵۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۴,۲۳۷	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۷۴	۳۲.۴۶ %	۲۲,۹۲۸	۰.۵۴ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۱,۳۳۱	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۷۴	۳۲.۴۹ %	۲۱,۷۶۰	۰.۵۱ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...68 »