صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۸,۴۲۵ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۹۷۴ | ۳۲.۵۲ % | ۲۰,۵۹۵ | ۰.۴۸ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۵,۵۲۱ | ۶۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۹۷۴ | ۳۲.۵۵ % | ۱۹,۴۳۱ | ۰.۴۶ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۲,۶۱۸ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۵۱۲ | ۳۲.۵۷ % | ۱۸,۷۳۳ | ۰.۴۴ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۹,۷۱۷ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۶۳۵ | ۳۲.۵۶ % | ۱۹,۴۴۷ | ۰.۴۶ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۷,۷۳۲ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۷۸۶ | ۳۲.۵۴ % | ۲۰,۱۳۲ | ۰.۴۸ % | ۲۸۰,۰۴۲ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۲,۶۴۲ | ۶۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۵۱۴ | ۳۲.۵۹ % | ۱۹,۲۵۰ | ۰.۴۶ % | ۲۷۹,۲۰۲ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۸,۱۱۱ | ۶۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷,۹۰۴ | ۳۲.۶۲ % | ۱۸,۷۰۴ | ۰.۴۴ % | ۲۷۹,۱۵۰ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۴,۷۴۹ | ۶۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷,۹۰۶ | ۳۲.۶۶ % | ۱۷,۵۵۰ | ۰.۴۲ % | ۲۷۸,۰۹۱ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۶,۷۴۳ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷,۹۰۶ | ۳۲.۷۴ % | ۱۶,۳۹۹ | ۰.۳۹ % | ۲۷۸,۰۴۳ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۳,۸۴۸ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷,۸۷۶ | ۳۲.۷۷ % | ۱۵,۳۳۹ | ۰.۳۶ % | ۲۷۸,۰۴۳ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |