صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۹,۰۵۱ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸,۶۹۳ | ۳۲.۴۹ % | ۱۶,۱۶۹ | ۰.۳۸ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵,۴۳۳ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۰۵۷ | ۳۲.۳۸ % | ۲۰,۴۹۶ | ۰.۴۸ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۱,۸۱۶ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۷۳۳ | ۳۲.۴۱ % | ۱۹,۶۵۴ | ۰.۴۶ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۲,۰۵۳ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶,۸۰۲ | ۳۲.۵۶ % | ۲۰,۵۳۴ | ۰.۴۸ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۳,۵۵۸ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶,۰۹۱ | ۳۲.۶۱ % | ۲۰,۰۸۰ | ۰.۴۷ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۹,۷۵۲ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۵,۷۲۲ | ۳۲.۷۲ % | ۱۹,۲۸۶ | ۰.۴۶ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۵,۹۷۳ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۳۵۱ | ۳۲.۹۴ % | ۱۸,۷۷۰ | ۰.۴۴ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۰,۵۴۱ | ۵۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۳۵۱ | ۳۲.۹۹ % | ۱۷,۶۱۱ | ۰.۴۲ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۶,۹۳۵ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۷۸۹ | ۳۲.۹۹ % | ۱۸,۰۵۹ | ۰.۴۳ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۳,۲۴۳ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱,۸۴۱ | ۳۲.۹۳ % | ۲۰,۶۲۱ | ۰.۴۹ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |