صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۸۸۵ | ۶۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۴۹۵ | ۳۴.۲ % | ۷,۷۳۶ | ۰.۶۴ % | ۱۹,۲۶۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۳۳۲ | ۶۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۴۹۵ | ۳۴.۲۲ % | ۷,۳۷۰ | ۰.۶۱ % | ۱۹,۲۵۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۲۶۰ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۴۹۵ | ۳۴.۲۶ % | ۷,۰۴۴ | ۰.۵۹ % | ۱۹,۲۳۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۲۰۲ | ۶۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۴۱۵ | ۳۴.۳ % | ۶,۸۰۰ | ۰.۵۷ % | ۱۹,۲۲۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۲۸۰ | ۶۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۷۵ | ۳۴.۲۶ % | ۶,۷۱۵ | ۰.۵۶ % | ۱۹,۲۰۵ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۷۳۸ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۷۵ | ۳۴.۲۵ % | ۶,۳۹۱ | ۰.۵۳ % | ۱۹,۱۵۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۵۱۶ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۷۵ | ۳۴.۲۷ % | ۶,۰۶۸ | ۰.۵۱ % | ۱۹,۱۵۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۲۹۴ | ۶۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۷۵ | ۳۴.۲۸ % | ۵,۷۴۵ | ۰.۴۸ % | ۱۹,۱۵۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۸۷۲ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۷۵ | ۳۴.۲۸ % | ۵,۴۲۲ | ۰.۴۵ % | ۱۹,۱۴۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۰۲۴ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۱۵ | ۳۴.۳۴ % | ۵,۱۰۰ | ۰.۴۳ % | ۱۹,۱۲۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |