صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۴۳۱ | ۶۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۸۹ | ۳۴.۵۴ % | ۴,۵۰۶ | ۰.۳۸ % | ۱۶,۴۳۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۲۱۳ | ۶۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۸۹ | ۳۴.۵۶ % | ۴,۱۸۶ | ۰.۳۵ % | ۱۶,۴۳۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۹۹۴ | ۶۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۸۹ | ۳۴.۵۷ % | ۳,۸۶۶ | ۰.۳۳ % | ۱۶,۴۳۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۶۸۰ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۸۹ | ۳۴.۵۹ % | ۹,۸۴۷ | ۰.۸۳ % | ۱۰,۱۱۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۴۶۲ | ۶۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۸۹ | ۳۴.۶۱ % | ۹,۵۲۸ | ۰.۸ % | ۱۰,۱۱۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۷۳۶ | ۶۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۲۳۱ | ۳۵.۱۸ % | ۳,۰۹۴ | ۰.۲۶ % | ۱۰,۰۷۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۵۱۸ | ۶۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۷۹۳ | ۳۴.۸۲ % | ۷,۲۰۶ | ۰.۶۱ % | ۱۰,۰۷۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۳۰۱ | ۶۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۷۵۸ | ۳۴.۶۶ % | ۸,۹۱۱ | ۰.۷۵ % | ۱۰,۰۷۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۰۸۳ | ۶۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۷۵۸ | ۳۴.۶۸ % | ۸,۵۸۴ | ۰.۷۲ % | ۱۰,۰۷۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۶۱۳ | ۶۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۷۵۸ | ۳۴.۷ % | ۸,۲۵۷ | ۰.۷ % | ۱۰,۰۶۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |