ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۰۷۵	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۰۴,۶۹۴	۳۲.۶۱ %	۸,۴۹۲	۰.۶۸ %	۶۱,۷۶۰	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴,۹۳۵	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۰۴,۶۹۴	۳۲.۶۵ %	۸,۱۷۴	۰.۶۶ %	۶۱,۶۸۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۸۴۰	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۴۰۷,۰۴۸	۳۲.۸۲ %	۷,۸۶۱	۰.۶۳ %	۶۱,۶۳۵	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴,۲۹۴	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۴۰۷,۰۴۸	۳۲.۸۲ %	۷,۵۴۸	۰.۶۱ %	۶۱,۴۸۰	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴,۰۳۱	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۰۴۸	۳۲.۸۳ %	۷,۲۳۶	۰.۵۸ %	۶۱,۴۸۰	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۷۶۸	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۶,۸۶۴	۳۲.۸۳ %	۷,۱۰۷	۰.۵۷ %	۶۱,۴۸۰	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰,۷۴۹	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۴۰۲,۴۲۵	۳۲.۵۷ %	۱۰,۹۷۴	۰.۸۹ %	۶۱,۴۵۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹,۷۶۰	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۴۰۰,۳۹۱	۳۲.۴۴ %	۱۲,۶۸۵	۱.۰۳ %	۶۱,۳۷۹	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۷۱۹	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۴۰۰,۳۹۱	۳۲.۴۸ %	۱۲,۳۶۴	۱ %	۶۱,۳۵۰	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۰۶۰	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۹۱	۳۴.۱۱ %	۱۲,۰۴۴	۰.۹۸ %	۴۱,۴۹۴	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...68 »