ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۸,۸۷۴	۶۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱۰,۲۴۱	۳۴.۹۴ %	۵,۲۱۱	۰.۴۴ %	۹,۹۶۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۸,۶۶۰	۶۳.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۰,۲۴۱	۳۴.۹۵ %	۴,۸۹۰	۰.۴۲ %	۹,۹۶۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۸,۴۴۶	۶۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴۱۰,۲۴۱	۳۴.۹۷ %	۴,۵۷۰	۰.۳۹ %	۹,۹۶۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷,۳۹۹	۶۳.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۰,۲۴۱	۳۵.۰۱ %	۴,۲۵۰	۰.۳۶ %	۹,۹۵۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۹۱۷	۶۳.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۰,۲۴۱	۳۵.۰۳ %	۳,۹۳۱	۰.۳۴ %	۹,۹۴۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۱۷۸	۶۳.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۰,۱۱۸	۳۵.۰۵ %	۶,۵۳۵	۰.۵۶ %	۷,۱۳۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۹۹۵	۶۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴۱۲,۹۱۸	۳۵.۳۱ %	۳,۴۱۶	۰.۲۹ %	۷,۱۳۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۹۸۸	۶۳.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۲,۹۱۸	۳۵.۳۵ %	۳,۰۹۹	۰.۲۷ %	۷,۱۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۷۷۵	۶۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴۱۰,۱۱۵	۳۵.۱۳ %	۵,۵۸۰	۰.۴۸ %	۷,۱۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۵۶۳	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۴۱۰,۱۱۵	۳۵.۱۴ %	۵,۲۵۹	۰.۴۵ %	۷,۱۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...68 »